HREC11
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 14:47
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 507,61 mi | 502,66 mi | 515,95 mi |
| Patrimônio líquido | 464,22 mi | 460,06 mi | 466,03 mi |
| Total dos passivos | 43,39 mi | 42,60 mi | 49,92 mi |
| Liquidez total | 6,92 mi | 9,19 mi | 15,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,55% | 8,47% | 9,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
507,61 mi
Jun/2024: 502,66 mi
Mai/2024: 515,95 mi
Patrimônio líquido
464,22 mi
Jun/2024: 460,06 mi
Mai/2024: 466,03 mi
Total dos passivos
43,39 mi
Jun/2024: 42,60 mi
Mai/2024: 49,92 mi
Liquidez total
6,92 mi
Jun/2024: 9,19 mi
Mai/2024: 15,91 mi
Índice de solvência
8,55%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 8,47%
Mai/2024: 9,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.567.650 | 51.567.650 | 51.567.650 |
| Número de cotistas | 2.799 | 2.799 | 2.739 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,00 | R$ 8,92 | R$ 9,04 |
Número de cotas emitidas
51.567.650
Jun/2024: 51.567.650
Mai/2024: 51.567.650
Número de cotistas
2.799
Jun/2024: 2.799
Mai/2024: 2.739
Valor patrimonial por cota
R$ 9,00
Jun/2024: R$ 8,92
Mai/2024: R$ 9,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jun/2024: 4,13 mi
Mai/2024: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
500,66 mi
Jun/2024: 493,46 mi
Mai/2024: 500,02 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
494,33 mi
98,74%
|
491,86 mi
99,68%
|
498,43 mi
99,68%
|
| LCI/LCA |
6,33 mi
1,26%
|
1,60 mi
0,32%
|
1,59 mi
0,32%
|
CRI/CRA
494,33 mi
98,74%
Jun/2024: 491,86 mi (99,68%)
Mai/2024: 498,43 mi (99,68%)
LCI/LCA
6,33 mi
1,26%
Jun/2024: 1,60 mi (0,32%)
Mai/2024: 1,59 mi (0,32%)