HREC11

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2023

Entrega

15/09/2023 15:56

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 528,32 mi
Jul/2023: 527,78 mi Jun/2023: 527,84 mi
Patrimônio líquido 482,14 mi
Jul/2023: 482,88 mi Jun/2023: 482,98 mi
Total dos passivos 46,18 mi
Jul/2023: 44,91 mi Jun/2023: 44,86 mi
Liquidez total 58,49 mi
Jul/2023: 4,86 mi Jun/2023: 42,30 mi
Índice de solvência 8,74%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 8,51% Jun/2023: 8,50%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.156.765
Jul/2023: 5.156.765 Jun/2023: 5.156.765
Número de cotistas 1.540
Jul/2023: 1.470 Jun/2023: 1.295
Valor patrimonial por cota R$ 93,50
Jul/2023: R$ 93,64 Jun/2023: R$ 93,66

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,38 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Jul/2023: 4,38 mi Jun/2023: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2023: - Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2023: - Jun/2023: -

Investimentos

Total investido
469,82 mi
Jul/2023: 522,90 mi Jun/2023: 485,51 mi
CRI/CRA
469,82 mi 100,00%
Jul/2023: 522,90 mi (100,00%) Jun/2023: 485,51 mi (100,00%)
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