HREC11

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2023

Entrega

16/10/2023 17:16

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 519,75 mi
Ago/2023: 528,32 mi Jul/2023: 527,78 mi
Patrimônio líquido 473,24 mi
Ago/2023: 482,14 mi Jul/2023: 482,88 mi
Total dos passivos 46,50 mi
Ago/2023: 46,18 mi Jul/2023: 44,91 mi
Liquidez total 12,34 mi
Ago/2023: 58,49 mi Jul/2023: 4,86 mi
Índice de solvência 8,95%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 8,74% Jul/2023: 8,51%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.156.765
Ago/2023: 5.156.765 Jul/2023: 5.156.765
Número de cotistas 1.619
Ago/2023: 1.540 Jul/2023: 1.470
Valor patrimonial por cota R$ 91,77
Ago/2023: R$ 93,50 Jul/2023: R$ 93,64

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,38 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Ago/2023: 4,38 mi Jul/2023: 4,38 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Ago/2023: - Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2023: - Jul/2023: -

Investimentos

Total investido
507,39 mi
Ago/2023: 469,82 mi Jul/2023: 522,90 mi
CRI/CRA
507,39 mi 100,00%
Ago/2023: 469,82 mi (100,00%) Jul/2023: 522,90 mi (100,00%)
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