HREC11

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

14/11/2023 19:27

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 513,41 mi
Set/2023: 519,75 mi Ago/2023: 528,32 mi
Patrimônio líquido 466,32 mi
Set/2023: 473,24 mi Ago/2023: 482,14 mi
Total dos passivos 47,09 mi
Set/2023: 46,50 mi Ago/2023: 46,18 mi
Liquidez total 12,90 mi
Set/2023: 12,34 mi Ago/2023: 58,49 mi
Índice de solvência 9,17%

Passivos / Ativo

Set/2023: 8,95% Ago/2023: 8,74%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.156.765
Set/2023: 5.156.765 Ago/2023: 5.156.765
Número de cotistas 1.682
Set/2023: 1.619 Ago/2023: 1.540
Valor patrimonial por cota R$ 90,43
Set/2023: R$ 91,77 Ago/2023: R$ 93,50

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,38 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Set/2023: 4,38 mi Ago/2023: 4,38 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2023: - Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido
500,50 mi
Set/2023: 507,39 mi Ago/2023: 469,82 mi
CRI/CRA
500,50 mi 100,00%
Set/2023: 507,39 mi (100,00%) Ago/2023: 469,82 mi (100,00%)
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