HREC11

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2023

Entrega

14/07/2023 17:51

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 527,84 mi
Mai/2023: 483,47 mi Abr/2023: 475,15 mi
Patrimônio líquido 482,98 mi
Mai/2023: 477,48 mi Abr/2023: 469,11 mi
Total dos passivos 44,86 mi
Mai/2023: 6,00 mi Abr/2023: 6,04 mi
Liquidez total 42,30 mi
Mai/2023: 3,61 mi Abr/2023: 4,11 mi
Índice de solvência 8,50%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 1,24% Abr/2023: 1,27%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: - Abr/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.156.765
Mai/2023: 5.156.765 Abr/2023: 5.156.765
Número de cotistas 1.295
Mai/2023: 1.284 Abr/2023: 1.220
Valor patrimonial por cota R$ 93,66
Mai/2023: R$ 92,59 Abr/2023: R$ 90,97

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,64 mi
└─ Por cota R$ 0,9000
Mai/2023: 4,64 mi Abr/2023: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Mai/2023: - Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2023: - Abr/2023: -

Investimentos

Total investido
485,51 mi
Mai/2023: 479,83 mi Abr/2023: 471,03 mi
CRI/CRA
485,51 mi 100,00%
Mai/2023: 479,83 mi (100,00%) Abr/2023: 471,03 mi (100,00%)
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