HREC11
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 18:00
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 462,15 mi | 464,53 mi | 468,37 mi |
| Patrimônio líquido | 455,92 mi | 458,34 mi | 462,33 mi |
| Total dos passivos | 6,23 mi | 6,19 mi | 6,04 mi |
| Liquidez total | 5,16 mi | 5,70 mi | 47,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,33% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
462,15 mi
Dez/2022: 464,53 mi
Nov/2022: 468,37 mi
Patrimônio líquido
455,92 mi
Dez/2022: 458,34 mi
Nov/2022: 462,33 mi
Total dos passivos
6,23 mi
Dez/2022: 6,19 mi
Nov/2022: 6,04 mi
Liquidez total
5,16 mi
Dez/2022: 5,70 mi
Nov/2022: 47,43 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,33%
Nov/2022: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.156.765 | 5.156.765 | 5.156.765 |
| Número de cotistas | 1.010 | 965 | 962 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,41 | R$ 88,88 | R$ 89,66 |
Número de cotas emitidas
5.156.765
Dez/2022: 5.156.765
Nov/2022: 5.156.765
Número de cotistas
1.010
Dez/2022: 965
Nov/2022: 962
Valor patrimonial por cota
R$ 88,41
Dez/2022: R$ 88,88
Nov/2022: R$ 89,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,64 mi | 4,90 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Dez/2022: 4,90 mi
Nov/2022: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
457,00 mi
Dez/2022: 458,83 mi
Nov/2022: 420,94 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
457,00 mi
100,00%
|
458,83 mi
100,00%
|
-
-
|
CRI/CRA
457,00 mi
100,00%
Dez/2022: 458,83 mi (100,00%)
Nov/2022: - (-)