HREC11

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2023

Entrega

14/12/2023 17:19

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 521,71 mi
Out/2023: 513,41 mi Set/2023: 519,75 mi
Patrimônio líquido 474,19 mi
Out/2023: 466,32 mi Set/2023: 473,24 mi
Total dos passivos 47,52 mi
Out/2023: 47,09 mi Set/2023: 46,50 mi
Liquidez total 11,06 mi
Out/2023: 12,90 mi Set/2023: 12,34 mi
Índice de solvência 9,11%

Passivos / Ativo

Out/2023: 9,17% Set/2023: 8,95%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.156.765
Out/2023: 5.156.765 Set/2023: 5.156.765
Número de cotistas 1.711
Out/2023: 1.682 Set/2023: 1.619
Valor patrimonial por cota R$ 91,95
Out/2023: R$ 90,43 Set/2023: R$ 91,77

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,38 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Out/2023: 4,38 mi Set/2023: 4,38 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2023: - Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido
510,65 mi
Out/2023: 500,50 mi Set/2023: 507,39 mi
CRI/CRA
510,65 mi 100,00%
Out/2023: 500,50 mi (100,00%) Set/2023: 507,39 mi (100,00%)
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