HREC11

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2023

Entrega

15/08/2023 17:45

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 527,78 mi
Jun/2023: 527,84 mi Mai/2023: 483,47 mi
Patrimônio líquido 482,88 mi
Jun/2023: 482,98 mi Mai/2023: 477,48 mi
Total dos passivos 44,91 mi
Jun/2023: 44,86 mi Mai/2023: 6,00 mi
Liquidez total 4,86 mi
Jun/2023: 42,30 mi Mai/2023: 3,61 mi
Índice de solvência 8,51%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 8,50% Mai/2023: 1,24%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.156.765
Jun/2023: 5.156.765 Mai/2023: 5.156.765
Número de cotistas 1.470
Jun/2023: 1.295 Mai/2023: 1.284
Valor patrimonial por cota R$ 93,64
Jun/2023: R$ 93,66 Mai/2023: R$ 92,59

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,38 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Jun/2023: 4,64 mi Mai/2023: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2023: - Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2023: - Mai/2023: -

Investimentos

Total investido
522,90 mi
Jun/2023: 485,51 mi Mai/2023: 479,83 mi
CRI/CRA
522,90 mi 100,00%
Jun/2023: 485,51 mi (100,00%) Mai/2023: 479,83 mi (100,00%)
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