HREC11

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2022

Entrega

17/10/2022 17:36

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 476,41 mi
Ago/2022: 429,73 mi Jul/2022: 429,82 mi
Patrimônio líquido 424,78 mi
Ago/2022: 424,46 mi Jul/2022: 422,02 mi
Total dos passivos 51,64 mi
Ago/2022: 5,26 mi Jul/2022: 7,80 mi
Liquidez total 61,93 mi
Ago/2022: 29,24 mi Jul/2022: 25,70 mi
Índice de solvência 10,84%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 1,22% Jul/2022: 1,81%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: - Jul/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.656.688
Ago/2022: 4.656.688 Jul/2022: 4.656.688
Número de cotistas 486
Ago/2022: 468 Jul/2022: 441
Valor patrimonial por cota R$ 91,22
Ago/2022: R$ 91,15 Jul/2022: R$ 90,63

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,06 mi
└─ Por cota R$ 0,8709
Ago/2022: 3,73 mi Jul/2022: 5,12 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Ago/2022: - Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2022: - Jul/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
414,47 mi
Ago/2022: 400,48 mi Jul/2022: 404,11 mi
Fundos imobiliários
1,83 mi 0,44%
Ago/2022: 1,87 mi (0,47%) Jul/2022: 8,77 mi (2,17%)
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