HREC11
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 18:49
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 468,37 mi | 476,57 mi | 476,41 mi |
| Patrimônio líquido | 462,33 mi | 470,81 mi | 424,78 mi |
| Total dos passivos | 6,04 mi | 5,76 mi | 51,64 mi |
| Liquidez total | 47,43 mi | 59,60 mi | 61,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,21% | 10,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
468,37 mi
Out/2022: 476,57 mi
Set/2022: 476,41 mi
Patrimônio líquido
462,33 mi
Out/2022: 470,81 mi
Set/2022: 424,78 mi
Total dos passivos
6,04 mi
Out/2022: 5,76 mi
Set/2022: 51,64 mi
Liquidez total
47,43 mi
Out/2022: 59,60 mi
Set/2022: 61,93 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,21%
Set/2022: 10,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.156.765 | 5.156.765 | 4.656.688 |
| Número de cotistas | 962 | 972 | 486 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,66 | R$ 91,30 | R$ 91,22 |
Número de cotas emitidas
5.156.765
Out/2022: 5.156.765
Set/2022: 4.656.688
Número de cotistas
962
Out/2022: 972
Set/2022: 486
Valor patrimonial por cota
R$ 89,66
Out/2022: R$ 91,30
Set/2022: R$ 91,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 4,64 mi | 4,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 | R$ 0,8709 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Out/2022: 4,64 mi
Set/2022: 4,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
420,94 mi
Out/2022: 416,96 mi
Set/2022: 414,47 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
-
-
|
1,83 mi
0,44%
|
Fundos imobiliários
-
-
Out/2022: - (-)
Set/2022: 1,83 mi (0,44%)