HREC11

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/09/2021

Entrega

14/10/2021 18:01

Setembro/2021

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Ativo	270,90 mi	273,36 mi	271,69 mi
Patrimônio líquido	268,72 mi	106,61 mi	110,75 mi
Total dos passivos	2,18 mi	166,75 mi	160,94 mi
Liquidez total	2,57 mi	2,22 mi	6,38 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,80%	61,00%	59,24%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 270,90 mi

Ago/2021: 273,36 mi Jul/2021: 271,69 mi

Patrimônio líquido 268,72 mi

Ago/2021: 106,61 mi Jul/2021: 110,75 mi

Total dos passivos 2,18 mi

Ago/2021: 166,75 mi Jul/2021: 160,94 mi

Liquidez total 2,57 mi

Ago/2021: 2,22 mi Jul/2021: 6,38 mi

Índice de solvência 0,80%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 61,00% Jul/2021: 59,24%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: - Jul/2021: -

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Número de cotas emitidas	2.846.000	1.176.500	1.176.500
Número de cotistas	334	329	324
Valor patrimonial por cota	R$ 94,42	R$ 90,62	R$ 94,13

Número de cotas emitidas 2.846.000

Ago/2021: 1.176.500 Jul/2021: 1.176.500

Número de cotistas 334

Ago/2021: 329 Jul/2021: 324

Valor patrimonial por cota R$ 94,42

Ago/2021: R$ 90,62 Jul/2021: R$ 94,13

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Rendimentos a distribuir	1,99 mi	1,97 mi	1,20 mi
└─ Por cota	R$ 0,7000	R$ 1,6703	R$ 1,0169
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,99 mi

└─ Por cota R$ 0,7000

Ago/2021: 1,97 mi Jul/2021: 1,20 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Ago/2021: - Jul/2021: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2021: - Jul/2021: -

Total investido

268,33 mi

Ago/2021: 271,14 mi Jul/2021: 265,30 mi