HREC11

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/10/2021

Entrega

12/11/2021 17:46

Outubro/2021

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Ativo	263,74 mi	270,90 mi	273,36 mi
Patrimônio líquido	261,26 mi	268,72 mi	106,61 mi
Total dos passivos	2,47 mi	2,18 mi	166,75 mi
Liquidez total	2,81 mi	2,57 mi	2,22 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,94%	0,80%	61,00%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 263,74 mi

Set/2021: 270,90 mi Ago/2021: 273,36 mi

Patrimônio líquido 261,26 mi

Set/2021: 268,72 mi Ago/2021: 106,61 mi

Total dos passivos 2,47 mi

Set/2021: 2,18 mi Ago/2021: 166,75 mi

Liquidez total 2,81 mi

Set/2021: 2,57 mi Ago/2021: 2,22 mi

Índice de solvência 0,94%

Passivos / Ativo

Set/2021: 0,80% Ago/2021: 61,00%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Número de cotas emitidas	2.846.000	2.846.000	1.176.500
Número de cotistas	328	334	329
Valor patrimonial por cota	R$ 91,80	R$ 94,42	R$ 90,62

Número de cotas emitidas 2.846.000

Set/2021: 2.846.000 Ago/2021: 1.176.500

Número de cotistas 328

Set/2021: 334 Ago/2021: 329

Valor patrimonial por cota R$ 91,80

Set/2021: R$ 94,42 Ago/2021: R$ 90,62

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Rendimentos a distribuir	2,28 mi	1,99 mi	1,97 mi
└─ Por cota	R$ 0,8000	R$ 0,7000	R$ 1,6703
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 2,28 mi

└─ Por cota R$ 0,8000

Set/2021: 1,99 mi Ago/2021: 1,97 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2021: - Ago/2021: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2021: - Ago/2021: -

Total investido

260,91 mi

Set/2021: 268,33 mi Ago/2021: 271,14 mi