HREC11 Cotação: R$ 8,25 Queda de 2,37%
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FIIHEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
Cotação: R$ 8,25
Queda de 2,37%R$ por cota · 03/11/2026 17:46 · B3
- DY 12m
- 12,73%
- P/VP
- 0,91
Ativos do HREC11
- Ativos de crédito
- 30
- 30 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 502 mi
- Maior posição
- 9,0%
- do crédito
- 10 maiores
- 63,4%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 494 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063257 | R$ 45,1 mi | 9,0% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063256 | R$ 45,1 mi | 9,0% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063228 | R$ 45,1 mi | 9,0% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24B1427981 | R$ 38,4 mi | 7,6% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L2385071 | R$ 27,8 mi | 5,5% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0355069 | R$ 26,7 mi | 5,3% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23H1627566 | R$ 25,0 mi | 5,0% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21H0819500 | R$ 24,4 mi | 4,9% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26E3429212 | R$ 21,7 mi | 4,3% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0033610 | R$ 18,9 mi | 3,8% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0030144 | R$ 18,9 mi | 3,8% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0355178 | R$ 18,8 mi | 3,7% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25H3653543 | R$ 16,8 mi | 3,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20I0941573 | R$ 13,7 mi | 2,7% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J4652042 | R$ 12,9 mi | 2,6% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 13,1%
- Passivo total
- R$ 70,9 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,91 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 310 mil | 0,1% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 1,79 mi | 0,4% |
| Outros valores a pagar | R$ 46,5 mil | 0,0% |
| Provisões por garantias prestadas | R$ 63,8 mi | 13,6% |
| Passivo total | R$ 70,9 mi | 15,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 469 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 468.714.641,42 |
| agosto de 2026 | R$ 458.408.485,05 |
| julho de 2026 | R$ 456.443.984,71 |
| junho de 2026 | R$ 455.628.357,24 |
| maio de 2026 | R$ 460.267.229,38 |
| abril de 2026 | R$ 461.569.236,84 |
| março de 2026 | R$ 459.801.349,79 |
| fevereiro de 2026 | R$ 461.510.048,59 |
| janeiro de 2026 | R$ 459.058.454,12 |
| dezembro de 2025 | R$ 458.124.302,33 |
| novembro de 2025 | R$ 459.388.196,91 |
| outubro de 2025 | R$ 448.329.976,42 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 2.338 |
| agosto de 2026 | 2.345 |
| julho de 2026 | 2.370 |
| junho de 2026 | 2.390 |
| maio de 2026 | 2.417 |
| abril de 2026 | 2.429 |
| março de 2026 | 2.445 |
| fevereiro de 2026 | 2.460 |
| janeiro de 2026 | 2.464 |
| dezembro de 2025 | 2.470 |
| novembro de 2025 | 2.474 |
| outubro de 2025 | 2.485 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.