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HREC11 Cotação: R$ 8,25 Queda de 2,37%

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HREC11

FII

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

Cotação: R$ 8,25

Queda de 2,37%

R$ por cota · 03/11/2026 17:46 · B3

DY 12m
12,73%
P/VP
0,91
Seguir fundo Carteira

Ativos do HREC11

Ativos de crédito
30
30 CRI/CRA
Em crédito
R$ 502 mi
Maior posição
9,0%
do crédito
10 maiores
63,4%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HREC11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 494 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do HREC11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22K0016415R$ 437 mil0,1%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0947706R$ 789 mil0,2%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0947705R$ 3,34 mi0,7%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0947707R$ 3,34 mi0,7%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0030180R$ 4,47 mi0,9%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F2356518R$ 5,35 mi1,1%
BARI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930R$ 5,52 mi1,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F2356527R$ 5,71 mi1,1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L2399538R$ 6,81 mi1,4%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22K0016381R$ 8,91 mi1,8%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J4653545R$ 10,4 mi2,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24J0943858R$ 11,3 mi2,2%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25J2851490R$ 11,6 mi2,3%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0354209R$ 12,2 mi2,4%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23H1627566R$ 12,6 mi2,5%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
13,1%
Passivo total
R$ 70,9 mi
Passivo do HREC11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 4,91 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 310 mil0,1%
Taxa de performance a pagar R$ 1,79 mi0,4%
Outros valores a pagar R$ 46,5 mil0,0%
Provisões por garantias prestadas R$ 63,8 mi13,6%
Passivo totalR$ 70,9 mi15,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 469 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HREC11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 468.714.641,42
agosto de 2026R$ 458.408.485,05
julho de 2026R$ 456.443.984,71
junho de 2026R$ 455.628.357,24
maio de 2026R$ 460.267.229,38
abril de 2026R$ 461.569.236,84
março de 2026R$ 459.801.349,79
fevereiro de 2026R$ 461.510.048,59
janeiro de 2026R$ 459.058.454,12
dezembro de 2025R$ 458.124.302,33
novembro de 2025R$ 459.388.196,91
outubro de 2025R$ 448.329.976,42
setembro de 2025R$ 447.529.988,11
agosto de 2025R$ 448.972.990,73
julho de 2025R$ 447.487.662,05
junho de 2025R$ 453.519.687,47
maio de 2025R$ 453.162.683,31
abril de 2025R$ 451.536.278,04
março de 2025R$ 443.897.007,04
fevereiro de 2025R$ 441.225.065,62
janeiro de 2025R$ 444.426.745,80
dezembro de 2024R$ 440.105.500,82
novembro de 2024R$ 451.350.649,30
outubro de 2024R$ 454.060.397,06

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HREC11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20262.338
agosto de 20262.345
julho de 20262.370
junho de 20262.390
maio de 20262.417
abril de 20262.429
março de 20262.445
fevereiro de 20262.460
janeiro de 20262.464
dezembro de 20252.470
novembro de 20252.474
outubro de 20252.485
setembro de 20252.523
agosto de 20252.557
julho de 20252.582
junho de 20252.630
maio de 20252.665
abril de 20252.685
março de 20252.685
fevereiro de 20252.737
janeiro de 20252.756
dezembro de 20242.783
novembro de 20242.832
outubro de 20242.816

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HREC11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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