HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 17:55
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 282,59 mi | 282,58 mi | 284,52 mi |
| Patrimônio líquido | 282,32 mi | 282,37 mi | 283,79 mi |
| Total dos passivos | 271.984,45 | 211.938,21 | 721.438,65 |
| Liquidez total | 3,65 mi | 3,67 mi | 4,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,08% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
282,59 mi
Mar/2020: 282,58 mi
Fev/2020: 284,52 mi
Patrimônio líquido
282,32 mi
Mar/2020: 282,37 mi
Fev/2020: 283,79 mi
Total dos passivos
271.984,45
Mar/2020: 211.938,21
Fev/2020: 721.438,65
Liquidez total
3,65 mi
Mar/2020: 3,67 mi
Fev/2020: 4,26 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,08%
Fev/2020: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 214 | 193 | 170 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,06 | R$ 97,07 | R$ 97,56 |
Número de cotas emitidas
2.908.813
Mar/2020: 2.908.813
Fev/2020: 2.908.813
Número de cotistas
214
Mar/2020: 193
Fev/2020: 170
Valor patrimonial por cota
R$ 97,06
Mar/2020: R$ 97,07
Fev/2020: R$ 97,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,80 | 2,80 | 581.762,60 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 1,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
0,80
└─ Por cota
R$ 0,0000
Mar/2020: 2,80
Fev/2020: 581.762,60
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: 1,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
278,93 mi
Mar/2020: 278,90 mi
Fev/2020: 278,89 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
278,93 mi
100,00%
|
278,90 mi
100,00%
|
278,89 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
278,93 mi
100,00%
|
278,90 mi
100,00%
|
278,89 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
278,93 mi
100,00%
Mar/2020: 278,90 mi (100,00%)
Fev/2020: 278,89 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
278,93 mi
100,00%
Mar/2020: 278,90 mi (100,00%)
Fev/2020: 278,89 mi (100,00%)