HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 17:28
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 252,52 mi | 282,22 mi | 284,16 mi |
| Patrimônio líquido | 222,14 mi | 231,25 mi | 232,41 mi |
| Total dos passivos | 30,38 mi | 50,97 mi | 51,75 mi |
| Liquidez total | 86.677,79 | 1,06 mi | 6,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,03% | 18,06% | 18,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,62% | 21,99% | 22,13% |
Ativo
252,52 mi
Ago/2026: 282,22 mi
Jul/2026: 284,16 mi
Patrimônio líquido
222,14 mi
Ago/2026: 231,25 mi
Jul/2026: 232,41 mi
Total dos passivos
30,38 mi
Ago/2026: 50,97 mi
Jul/2026: 51,75 mi
Liquidez total
86.677,79
Ago/2026: 1,06 mi
Jul/2026: 6,40 mi
Índice de solvência
12,03%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 18,06%
Jul/2026: 18,21%
Alavancagem
13,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 21,99%
Jul/2026: 22,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.599.115 | 3.599.115 | 3.608.240 |
| Número de cotistas | 3.794 | 3.860 | 3.953 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 61,72 | R$ 64,25 | R$ 64,41 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,60 | 0,58 | 0,57 |
Número de cotas emitidas
3.599.115
Ago/2026: 3.599.115
Jul/2026: 3.608.240
Número de cotistas
3.794
Ago/2026: 3.860
Jul/2026: 3.953
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 61,72
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 64,25
Jul/2026: R$ 64,41
P/VP
0,60
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,58
Jul/2026: 0,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,27 mi | 4,77 mi | 5,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 40,98 mi | 16,43 mi | 17,15 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Contas a receber - Aluguéis
5,27 mi
Ago/2026: 4,77 mi
Jul/2026: 5,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
40,98 mi
Ago/2026: 16,43 mi
Jul/2026: 17,15 mi
Investimentos
Total investido
206,17 mi
Ago/2026: 259,94 mi
Jul/2026: 255,10 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
136,41 mi
66,16%
|
86,80 mi
33,39%
|
87,00 mi
34,10%
|
| Imóveis acabados |
67,52 mi
32,75%
|
98,12 mi
37,75%
|
98,10 mi
38,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
67,52 mi
32,75%
|
98,12 mi
37,75%
|
98,10 mi
38,46%
|
| LCI/LCA |
2,25 mi
1,09%
|
21,79 mi
8,38%
|
16,76 mi
6,57%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
53,23 mi
20,48%
|
53,23 mi
20,87%
|
Fundos imobiliários
136,41 mi
66,16%
Ago/2026: 86,80 mi (33,39%)
Jul/2026: 87,00 mi (34,10%)
Imóveis acabados
67,52 mi
32,75%
Ago/2026: 98,12 mi (37,75%)
Jul/2026: 98,10 mi (38,46%)
Direitos sobre imóveis
67,52 mi
32,75%
Ago/2026: 98,12 mi (37,75%)
Jul/2026: 98,10 mi (38,46%)
LCI/LCA
2,25 mi
1,09%
Ago/2026: 21,79 mi (8,38%)
Jul/2026: 16,76 mi (6,57%)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Ago/2026: 53,23 mi (20,48%)
Jul/2026: 53,23 mi (20,87%)