HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 18:11
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 271,37 mi | 273,45 mi | 270,63 mi |
| Patrimônio líquido | 216,78 mi | 218,53 mi | 215,22 mi |
| Total dos passivos | 54,59 mi | 54,91 mi | 55,41 mi |
| Liquidez total | 1,03 mi | 5,66 mi | 12,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,12% | 20,08% | 20,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,10% | 25,06% | 25,67% |
Ativo
271,37 mi
Ago/2025: 273,45 mi
Jul/2025: 270,63 mi
Patrimônio líquido
216,78 mi
Ago/2025: 218,53 mi
Jul/2025: 215,22 mi
Total dos passivos
54,59 mi
Ago/2025: 54,91 mi
Jul/2025: 55,41 mi
Liquidez total
1,03 mi
Ago/2025: 5,66 mi
Jul/2025: 12,54 mi
Índice de solvência
20,12%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 20,08%
Jul/2025: 20,48%
Alavancagem
25,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 25,06%
Jul/2025: 25,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 4.857 | 4.986 | 5.097 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 57,36 | R$ 57,83 | R$ 56,95 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Ago/2025: 3.779.001
Jul/2025: 3.779.001
Número de cotistas
4.857
Ago/2025: 4.986
Jul/2025: 5.097
Valor patrimonial por cota
R$ 57,36
Ago/2025: R$ 57,83
Jul/2025: R$ 56,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,31 mi | 7,31 mi | 6,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 40,71 mi | 41,31 mi | 39,21 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Aluguéis
7,31 mi
Ago/2025: 7,31 mi
Jul/2025: 6,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
40,71 mi
Ago/2025: 41,31 mi
Jul/2025: 39,21 mi
Investimentos
Total investido
222,31 mi
Ago/2025: 219,17 mi
Jul/2025: 212,56 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
101,91 mi
45,84%
|
101,90 mi
46,50%
|
101,88 mi
47,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
101,91 mi
45,84%
|
101,90 mi
46,50%
|
101,88 mi
47,93%
|
| Fundos imobiliários |
56,38 mi
25,36%
|
57,68 mi
26,32%
|
57,68 mi
27,14%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
53,00 mi
23,84%
|
53,00 mi
24,18%
|
53,00 mi
24,93%
|
| LCI/LCA |
11,02 mi
4,96%
|
6,58 mi
3,00%
|
-
-
|
Imóveis acabados
101,91 mi
45,84%
Ago/2025: 101,90 mi (46,50%)
Jul/2025: 101,88 mi (47,93%)
Direitos sobre imóveis
101,91 mi
45,84%
Ago/2025: 101,90 mi (46,50%)
Jul/2025: 101,88 mi (47,93%)
Fundos imobiliários
56,38 mi
25,36%
Ago/2025: 57,68 mi (26,32%)
Jul/2025: 57,68 mi (27,14%)
Cotas de SPEs imobiliárias
53,00 mi
23,84%
Ago/2025: 53,00 mi (24,18%)
Jul/2025: 53,00 mi (24,93%)
LCI/LCA
11,02 mi
4,96%
Ago/2025: 6,58 mi (3,00%)
Jul/2025: - (-)