HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:58
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 325,24 mi | 322,71 mi | 321,79 mi |
| Patrimônio líquido | 265,11 mi | 263,97 mi | 262,91 mi |
| Total dos passivos | 60,13 mi | 58,73 mi | 58,88 mi |
| Liquidez total | 1,93 mi | 251.600,09 | 56.468,19 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,49% | 18,20% | 18,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,67% | 21,88% | 22,06% |
Ativo
325,24 mi
Jul/2024: 322,71 mi
Jun/2024: 321,79 mi
Patrimônio líquido
265,11 mi
Jul/2024: 263,97 mi
Jun/2024: 262,91 mi
Total dos passivos
60,13 mi
Jul/2024: 58,73 mi
Jun/2024: 58,88 mi
Liquidez total
1,93 mi
Jul/2024: 251.600,09
Jun/2024: 56.468,19
Índice de solvência
18,49%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 18,20%
Jun/2024: 18,30%
Alavancagem
21,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 21,88%
Jun/2024: 22,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 5.535 | 5.727 | 5.727 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,15 | R$ 69,85 | R$ 69,57 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Jul/2024: 3.779.001
Jun/2024: 3.779.001
Número de cotistas
5.535
Jul/2024: 5.727
Jun/2024: 5.727
Valor patrimonial por cota
R$ 70,15
Jul/2024: R$ 69,85
Jun/2024: R$ 69,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 793.590,21 | 793.590,21 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,2100 | R$ 0,2100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,52 mi | 3,66 mi | 2,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2024: 793.590,21
Jun/2024: 793.590,21
Contas a receber - Aluguéis
3,52 mi
Jul/2024: 3,66 mi
Jun/2024: 2,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
319,79 mi
Jul/2024: 318,77 mi
Jun/2024: 318,77 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
265,63 mi
83,06%
|
264,62 mi
83,01%
|
264,61 mi
83,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
265,63 mi
83,06%
|
264,62 mi
83,01%
|
264,61 mi
83,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,16 mi
16,94%
|
54,16 mi
16,99%
|
54,16 mi
16,99%
|
Imóveis acabados
265,63 mi
83,06%
Jul/2024: 264,62 mi (83,01%)
Jun/2024: 264,61 mi (83,01%)
Direitos sobre imóveis
265,63 mi
83,06%
Jul/2024: 264,62 mi (83,01%)
Jun/2024: 264,61 mi (83,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
54,16 mi
16,94%
Jul/2024: 54,16 mi (16,99%)
Jun/2024: 54,16 mi (16,99%)