HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:18
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,82 mi | 325,24 mi | 322,71 mi |
| Patrimônio líquido | 265,47 mi | 265,11 mi | 263,97 mi |
| Total dos passivos | 59,35 mi | 60,13 mi | 58,73 mi |
| Liquidez total | 1,77 mi | 1,93 mi | 251.600,09 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,27% | 18,49% | 18,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,35% | 21,67% | 21,88% |
Ativo
324,82 mi
Ago/2024: 325,24 mi
Jul/2024: 322,71 mi
Patrimônio líquido
265,47 mi
Ago/2024: 265,11 mi
Jul/2024: 263,97 mi
Total dos passivos
59,35 mi
Ago/2024: 60,13 mi
Jul/2024: 58,73 mi
Liquidez total
1,77 mi
Ago/2024: 1,93 mi
Jul/2024: 251.600,09
Índice de solvência
18,27%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 18,49%
Jul/2024: 18,20%
Alavancagem
21,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 21,67%
Jul/2024: 21,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 5.419 | 5.535 | 5.727 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,25 | R$ 70,15 | R$ 69,85 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Ago/2024: 3.779.001
Jul/2024: 3.779.001
Número de cotistas
5.419
Ago/2024: 5.535
Jul/2024: 5.727
Valor patrimonial por cota
R$ 70,25
Ago/2024: R$ 70,15
Jul/2024: R$ 69,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | - | 793.590,21 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,2100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,26 mi | 3,52 mi | 3,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: -
Jul/2024: 793.590,21
Contas a receber - Aluguéis
3,26 mi
Ago/2024: 3,52 mi
Jul/2024: 3,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
319,79 mi
Ago/2024: 319,79 mi
Jul/2024: 318,77 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
265,63 mi
83,07%
|
265,63 mi
83,06%
|
264,62 mi
83,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
265,63 mi
83,07%
|
265,63 mi
83,06%
|
264,62 mi
83,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,15 mi
16,93%
|
54,16 mi
16,94%
|
54,16 mi
16,99%
|
Imóveis acabados
265,63 mi
83,07%
Ago/2024: 265,63 mi (83,06%)
Jul/2024: 264,62 mi (83,01%)
Direitos sobre imóveis
265,63 mi
83,07%
Ago/2024: 265,63 mi (83,06%)
Jul/2024: 264,62 mi (83,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
54,15 mi
16,93%
Ago/2024: 54,16 mi (16,94%)
Jul/2024: 54,16 mi (16,99%)