HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:02
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 325,05 mi | 324,82 mi | 325,24 mi |
| Patrimônio líquido | 265,35 mi | 265,47 mi | 265,11 mi |
| Total dos passivos | 59,70 mi | 59,35 mi | 60,13 mi |
| Liquidez total | 1,90 mi | 1,77 mi | 1,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,37% | 18,27% | 18,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,49% | 21,35% | 21,67% |
Ativo
325,05 mi
Set/2024: 324,82 mi
Ago/2024: 325,24 mi
Patrimônio líquido
265,35 mi
Set/2024: 265,47 mi
Ago/2024: 265,11 mi
Total dos passivos
59,70 mi
Set/2024: 59,35 mi
Ago/2024: 60,13 mi
Liquidez total
1,90 mi
Set/2024: 1,77 mi
Ago/2024: 1,93 mi
Índice de solvência
18,37%
Passivos / Ativo
Set/2024: 18,27%
Ago/2024: 18,49%
Alavancagem
21,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 21,35%
Ago/2024: 21,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 5.281 | 5.419 | 5.535 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,22 | R$ 70,25 | R$ 70,15 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Set/2024: 3.779.001
Ago/2024: 3.779.001
Número de cotistas
5.281
Set/2024: 5.419
Ago/2024: 5.535
Valor patrimonial por cota
R$ 70,22
Set/2024: R$ 70,25
Ago/2024: R$ 70,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 0,00 | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,36 mi | 3,26 mi | 3,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
3,36 mi
Set/2024: 3,26 mi
Ago/2024: 3,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
319,79 mi
Set/2024: 319,79 mi
Ago/2024: 319,79 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
265,63 mi
83,07%
|
265,63 mi
83,07%
|
265,63 mi
83,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
265,63 mi
83,07%
|
265,63 mi
83,07%
|
265,63 mi
83,06%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
54,15 mi
16,93%
|
0,00
-
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
54,15 mi
16,93%
|
54,16 mi
16,94%
|
Imóveis acabados
265,63 mi
83,07%
Set/2024: 265,63 mi (83,07%)
Ago/2024: 265,63 mi (83,06%)
Direitos sobre imóveis
265,63 mi
83,07%
Set/2024: 265,63 mi (83,07%)
Ago/2024: 265,63 mi (83,06%)
Cotas de SPEs imobiliárias
54,15 mi
16,93%
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Set/2024: 54,15 mi (16,93%)
Ago/2024: 54,16 mi (16,94%)