HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:04
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 322,26 mi | 322,42 mi | 322,74 mi |
| Patrimônio líquido | 263,35 mi | 263,41 mi | 262,82 mi |
| Total dos passivos | 58,92 mi | 59,01 mi | 59,92 mi |
| Liquidez total | 1,89 mi | 1,79 mi | 693.245,96 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,28% | 18,30% | 18,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,31% | 22,34% | 22,39% |
Ativo
322,26 mi
Jan/2024: 322,42 mi
Dez/2023: 322,74 mi
Patrimônio líquido
263,35 mi
Jan/2024: 263,41 mi
Dez/2023: 262,82 mi
Total dos passivos
58,92 mi
Jan/2024: 59,01 mi
Dez/2023: 59,92 mi
Liquidez total
1,89 mi
Jan/2024: 1,79 mi
Dez/2023: 693.245,96
Índice de solvência
18,28%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 18,30%
Dez/2023: 18,57%
Alavancagem
22,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 22,34%
Dez/2023: 22,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 6.588 | 6.727 | 6.806 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,69 | R$ 69,70 | R$ 69,55 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Jan/2024: 3.779.001
Dez/2023: 3.779.001
Número de cotistas
6.588
Jan/2024: 6.727
Dez/2023: 6.806
Valor patrimonial por cota
R$ 69,69
Jan/2024: R$ 69,70
Dez/2023: R$ 69,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 944.750,25 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,60 mi | 1,86 mi | 1,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jan/2024: -
Dez/2023: 944.750,25
Contas a receber - Aluguéis
1,60 mi
Jan/2024: 1,86 mi
Dez/2023: 1,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
318,77 mi
Jan/2024: 318,77 mi
Dez/2023: 320,28 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
264,59 mi
83,00%
|
264,59 mi
83,00%
|
264,59 mi
82,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
264,59 mi
83,00%
|
264,59 mi
83,00%
|
264,59 mi
82,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,19 mi
17,00%
|
54,19 mi
17,00%
|
54,19 mi
16,92%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
1,51 mi
0,47%
|
Imóveis acabados
264,59 mi
83,00%
Jan/2024: 264,59 mi (83,00%)
Dez/2023: 264,59 mi (82,61%)
Direitos sobre imóveis
264,59 mi
83,00%
Jan/2024: 264,59 mi (83,00%)
Dez/2023: 264,59 mi (82,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
54,19 mi
17,00%
Jan/2024: 54,19 mi (17,00%)
Dez/2023: 54,19 mi (16,92%)
LCI/LCA
-
-
Jan/2024: - (-)
Dez/2023: 1,51 mi (0,47%)