HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:07
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 321,79 mi | 321,75 mi | 321,61 mi |
| Patrimônio líquido | 262,91 mi | 263,37 mi | 263,04 mi |
| Total dos passivos | 58,88 mi | 58,38 mi | 58,57 mi |
| Liquidez total | 56.468,19 | 244.829,11 | 690.589,62 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,30% | 18,15% | 18,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,06% | 22,10% | 22,19% |
Ativo
321,79 mi
Mai/2024: 321,75 mi
Abr/2024: 321,61 mi
Patrimônio líquido
262,91 mi
Mai/2024: 263,37 mi
Abr/2024: 263,04 mi
Total dos passivos
58,88 mi
Mai/2024: 58,38 mi
Abr/2024: 58,57 mi
Liquidez total
56.468,19
Mai/2024: 244.829,11
Abr/2024: 690.589,62
Índice de solvência
18,30%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 18,15%
Abr/2024: 18,21%
Alavancagem
22,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 22,10%
Abr/2024: 22,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 5.727 | 5.864 | 6.031 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,57 | R$ 69,69 | R$ 69,61 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Mai/2024: 3.779.001
Abr/2024: 3.779.001
Número de cotistas
5.727
Mai/2024: 5.864
Abr/2024: 6.031
Valor patrimonial por cota
R$ 69,57
Mai/2024: R$ 69,69
Abr/2024: R$ 69,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 793.590,21 | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,2100 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,96 mi | 2,72 mi | 2,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
793.590,21
└─ Por cota
R$ 0,2100
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
2,96 mi
Mai/2024: 2,72 mi
Abr/2024: 2,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
318,77 mi
Mai/2024: 318,77 mi
Abr/2024: 318,76 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
264,61 mi
83,01%
|
264,60 mi
83,01%
|
264,59 mi
83,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
264,61 mi
83,01%
|
264,60 mi
83,01%
|
264,59 mi
83,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,16 mi
16,99%
|
54,17 mi
16,99%
|
54,17 mi
17,00%
|
Imóveis acabados
264,61 mi
83,01%
Mai/2024: 264,60 mi (83,01%)
Abr/2024: 264,59 mi (83,00%)
Direitos sobre imóveis
264,61 mi
83,01%
Mai/2024: 264,60 mi (83,01%)
Abr/2024: 264,59 mi (83,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
54,16 mi
16,99%
Mai/2024: 54,17 mi (16,99%)
Abr/2024: 54,17 mi (17,00%)