HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 20:35
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 322,74 mi | 396,78 mi | 398,06 mi |
| Patrimônio líquido | 262,82 mi | 337,15 mi | 338,17 mi |
| Total dos passivos | 59,92 mi | 59,62 mi | 59,89 mi |
| Liquidez total | 693.245,96 | 998.407,02 | 1,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,57% | 15,03% | 15,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,39% | 17,51% | 17,54% |
Ativo
322,74 mi
Nov/2023: 396,78 mi
Out/2023: 398,06 mi
Patrimônio líquido
262,82 mi
Nov/2023: 337,15 mi
Out/2023: 338,17 mi
Total dos passivos
59,92 mi
Nov/2023: 59,62 mi
Out/2023: 59,89 mi
Liquidez total
693.245,96
Nov/2023: 998.407,02
Out/2023: 1,42 mi
Índice de solvência
18,57%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 15,03%
Out/2023: 15,05%
Alavancagem
22,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 17,51%
Out/2023: 17,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 6.806 | 6.949 | 7.115 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,55 | R$ 89,22 | R$ 89,49 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Nov/2023: 3.779.001
Out/2023: 3.779.001
Número de cotistas
6.806
Nov/2023: 6.949
Out/2023: 7.115
Valor patrimonial por cota
R$ 69,55
Nov/2023: R$ 89,22
Out/2023: R$ 89,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 944.750,25 | 415.690,11 | 415.690,11 |
| └─ Por cota | R$ 0,2500 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,65 mi | 2,65 mi | 2,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
944.750,25
└─ Por cota
R$ 0,2500
Nov/2023: 415.690,11
Out/2023: 415.690,11
Contas a receber - Aluguéis
1,65 mi
Nov/2023: 2,65 mi
Out/2023: 2,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
320,28 mi
Nov/2023: 393,01 mi
Out/2023: 392,99 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
264,59 mi
82,61%
|
332,40 mi
84,58%
|
332,40 mi
84,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
264,59 mi
82,61%
|
332,40 mi
84,58%
|
332,40 mi
84,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,19 mi
16,92%
|
58,27 mi
14,83%
|
58,27 mi
14,83%
|
| LCI/LCA |
1,51 mi
0,47%
|
2,33 mi
0,59%
|
2,31 mi
0,59%
|
Imóveis acabados
264,59 mi
82,61%
Nov/2023: 332,40 mi (84,58%)
Out/2023: 332,40 mi (84,58%)
Direitos sobre imóveis
264,59 mi
82,61%
Nov/2023: 332,40 mi (84,58%)
Out/2023: 332,40 mi (84,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
54,19 mi
16,92%
Nov/2023: 58,27 mi (14,83%)
Out/2023: 58,27 mi (14,83%)
LCI/LCA
1,51 mi
0,47%
Nov/2023: 2,33 mi (0,59%)
Out/2023: 2,31 mi (0,59%)