HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
14/02/2024 19:25
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 322,42 mi | 322,74 mi | 396,78 mi |
| Patrimônio líquido | 263,41 mi | 262,82 mi | 337,15 mi |
| Total dos passivos | 59,01 mi | 59,92 mi | 59,62 mi |
| Liquidez total | 1,79 mi | 693.245,96 | 998.407,02 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,30% | 18,57% | 15,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,34% | 22,39% | 17,51% |
Ativo
322,42 mi
Dez/2023: 322,74 mi
Nov/2023: 396,78 mi
Patrimônio líquido
263,41 mi
Dez/2023: 262,82 mi
Nov/2023: 337,15 mi
Total dos passivos
59,01 mi
Dez/2023: 59,92 mi
Nov/2023: 59,62 mi
Liquidez total
1,79 mi
Dez/2023: 693.245,96
Nov/2023: 998.407,02
Índice de solvência
18,30%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 18,57%
Nov/2023: 15,03%
Alavancagem
22,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 22,39%
Nov/2023: 17,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 6.727 | 6.806 | 6.949 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,70 | R$ 69,55 | R$ 89,22 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Dez/2023: 3.779.001
Nov/2023: 3.779.001
Número de cotistas
6.727
Dez/2023: 6.806
Nov/2023: 6.949
Valor patrimonial por cota
R$ 69,70
Dez/2023: R$ 69,55
Nov/2023: R$ 89,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 944.750,25 | 415.690,11 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,2500 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,86 mi | 1,65 mi | 2,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Dez/2023: 944.750,25
Nov/2023: 415.690,11
Contas a receber - Aluguéis
1,86 mi
Dez/2023: 1,65 mi
Nov/2023: 2,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
318,77 mi
Dez/2023: 320,28 mi
Nov/2023: 393,01 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
264,59 mi
83,00%
|
264,59 mi
82,61%
|
332,40 mi
84,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
264,59 mi
83,00%
|
264,59 mi
82,61%
|
332,40 mi
84,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,19 mi
17,00%
|
54,19 mi
16,92%
|
58,27 mi
14,83%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
1,51 mi
0,47%
|
2,33 mi
0,59%
|
Imóveis acabados
264,59 mi
83,00%
Dez/2023: 264,59 mi (82,61%)
Nov/2023: 332,40 mi (84,58%)
Direitos sobre imóveis
264,59 mi
83,00%
Dez/2023: 264,59 mi (82,61%)
Nov/2023: 332,40 mi (84,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
54,19 mi
17,00%
Dez/2023: 54,19 mi (16,92%)
Nov/2023: 58,27 mi (14,83%)
LCI/LCA
-
-
Dez/2023: 1,51 mi (0,47%)
Nov/2023: 2,33 mi (0,59%)