HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 14:47
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 322,71 mi | 321,79 mi | 321,75 mi |
| Patrimônio líquido | 263,97 mi | 262,91 mi | 263,37 mi |
| Total dos passivos | 58,73 mi | 58,88 mi | 58,38 mi |
| Liquidez total | 251.600,09 | 56.468,19 | 244.829,11 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,20% | 18,30% | 18,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,88% | 22,06% | 22,10% |
Ativo
322,71 mi
Jun/2024: 321,79 mi
Mai/2024: 321,75 mi
Patrimônio líquido
263,97 mi
Jun/2024: 262,91 mi
Mai/2024: 263,37 mi
Total dos passivos
58,73 mi
Jun/2024: 58,88 mi
Mai/2024: 58,38 mi
Liquidez total
251.600,09
Jun/2024: 56.468,19
Mai/2024: 244.829,11
Índice de solvência
18,20%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 18,30%
Mai/2024: 18,15%
Alavancagem
21,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 22,06%
Mai/2024: 22,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 5.727 | 5.727 | 5.864 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,85 | R$ 69,57 | R$ 69,69 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Jun/2024: 3.779.001
Mai/2024: 3.779.001
Número de cotistas
5.727
Jun/2024: 5.727
Mai/2024: 5.864
Valor patrimonial por cota
R$ 69,85
Jun/2024: R$ 69,57
Mai/2024: R$ 69,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 793.590,21 | 793.590,21 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,2100 | R$ 0,2100 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,66 mi | 2,96 mi | 2,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
793.590,21
└─ Por cota
R$ 0,2100
Jun/2024: 793.590,21
Mai/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
3,66 mi
Jun/2024: 2,96 mi
Mai/2024: 2,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
318,77 mi
Jun/2024: 318,77 mi
Mai/2024: 318,77 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
264,62 mi
83,01%
|
264,61 mi
83,01%
|
264,60 mi
83,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
264,62 mi
83,01%
|
264,61 mi
83,01%
|
264,60 mi
83,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,16 mi
16,99%
|
54,16 mi
16,99%
|
54,17 mi
16,99%
|
Imóveis acabados
264,62 mi
83,01%
Jun/2024: 264,61 mi (83,01%)
Mai/2024: 264,60 mi (83,01%)
Direitos sobre imóveis
264,62 mi
83,01%
Jun/2024: 264,61 mi (83,01%)
Mai/2024: 264,60 mi (83,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
54,16 mi
16,99%
Jun/2024: 54,16 mi (16,99%)
Mai/2024: 54,17 mi (16,99%)