HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 16:06
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 397,39 mi | 398,06 mi | 399,35 mi |
| Patrimônio líquido | 337,07 mi | 337,19 mi | 337,57 mi |
| Total dos passivos | 60,32 mi | 60,87 mi | 61,78 mi |
| Liquidez total | 290.192,21 | 299.704,20 | 1,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,18% | 15,29% | 15,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,74% | 17,80% | 17,67% |
Ativo
397,39 mi
Jul/2023: 398,06 mi
Jun/2023: 399,35 mi
Patrimônio líquido
337,07 mi
Jul/2023: 337,19 mi
Jun/2023: 337,57 mi
Total dos passivos
60,32 mi
Jul/2023: 60,87 mi
Jun/2023: 61,78 mi
Liquidez total
290.192,21
Jul/2023: 299.704,20
Jun/2023: 1,41 mi
Índice de solvência
15,18%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 15,29%
Jun/2023: 15,47%
Alavancagem
17,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 17,80%
Jun/2023: 17,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 7.538 | 7.682 | 7.538 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,19 | R$ 89,23 | R$ 89,33 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Jul/2023: 3.779.001
Jun/2023: 3.779.001
Número de cotistas
7.538
Jul/2023: 7.682
Jun/2023: 7.538
Valor patrimonial por cota
R$ 89,19
Jul/2023: R$ 89,23
Jun/2023: R$ 89,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.690,11 | 755.800,20 | 1,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,2000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,75 mi | 3,15 mi | 3,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.690,11
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jul/2023: 755.800,20
Jun/2023: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,75 mi
Jul/2023: 3,15 mi
Jun/2023: 3,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
393,62 mi
Jul/2023: 394,58 mi
Jun/2023: 394,52 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,40 mi
84,45%
|
332,36 mi
84,23%
|
332,33 mi
84,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,40 mi
84,45%
|
332,36 mi
84,23%
|
332,33 mi
84,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,30 mi
14,81%
|
58,30 mi
14,78%
|
58,30 mi
14,78%
|
| LCI/LCA |
2,91 mi
0,74%
|
3,92 mi
0,99%
|
3,88 mi
0,98%
|
Imóveis acabados
332,40 mi
84,45%
Jul/2023: 332,36 mi (84,23%)
Jun/2023: 332,33 mi (84,24%)
Direitos sobre imóveis
332,40 mi
84,45%
Jul/2023: 332,36 mi (84,23%)
Jun/2023: 332,33 mi (84,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,30 mi
14,81%
Jul/2023: 58,30 mi (14,78%)
Jun/2023: 58,30 mi (14,78%)
LCI/LCA
2,91 mi
0,74%
Jul/2023: 3,92 mi (0,99%)
Jun/2023: 3,88 mi (0,98%)