HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 17:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 397,00 mi | 397,39 mi | 398,06 mi |
| Patrimônio líquido | 336,87 mi | 337,07 mi | 337,19 mi |
| Total dos passivos | 60,13 mi | 60,32 mi | 60,87 mi |
| Liquidez total | 440.354,94 | 290.192,21 | 299.704,20 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,15% | 15,18% | 15,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,68% | 17,74% | 17,80% |
Ativo
397,00 mi
Ago/2023: 397,39 mi
Jul/2023: 398,06 mi
Patrimônio líquido
336,87 mi
Ago/2023: 337,07 mi
Jul/2023: 337,19 mi
Total dos passivos
60,13 mi
Ago/2023: 60,32 mi
Jul/2023: 60,87 mi
Liquidez total
440.354,94
Ago/2023: 290.192,21
Jul/2023: 299.704,20
Índice de solvência
15,15%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 15,18%
Jul/2023: 15,29%
Alavancagem
17,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 17,74%
Jul/2023: 17,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 7.302 | 7.538 | 7.682 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,14 | R$ 89,19 | R$ 89,23 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Ago/2023: 3.779.001
Jul/2023: 3.779.001
Número de cotistas
7.302
Ago/2023: 7.538
Jul/2023: 7.682
Valor patrimonial por cota
R$ 89,14
Ago/2023: R$ 89,19
Jul/2023: R$ 89,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.690,11 | 415.690,11 | 755.800,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,86 mi | 2,75 mi | 3,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.690,11
└─ Por cota
R$ 0,1100
Ago/2023: 415.690,11
Jul/2023: 755.800,20
Contas a receber - Aluguéis
2,86 mi
Ago/2023: 2,75 mi
Jul/2023: 3,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
392,97 mi
Ago/2023: 393,62 mi
Jul/2023: 394,58 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,40 mi
84,59%
|
332,40 mi
84,45%
|
332,36 mi
84,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,40 mi
84,59%
|
332,40 mi
84,45%
|
332,36 mi
84,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,27 mi
14,83%
|
58,30 mi
14,81%
|
58,30 mi
14,78%
|
| LCI/LCA |
2,29 mi
0,58%
|
2,91 mi
0,74%
|
3,92 mi
0,99%
|
Imóveis acabados
332,40 mi
84,59%
Ago/2023: 332,40 mi (84,45%)
Jul/2023: 332,36 mi (84,23%)
Direitos sobre imóveis
332,40 mi
84,59%
Ago/2023: 332,40 mi (84,45%)
Jul/2023: 332,36 mi (84,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,27 mi
14,83%
Ago/2023: 58,30 mi (14,81%)
Jul/2023: 58,30 mi (14,78%)
LCI/LCA
2,29 mi
0,58%
Ago/2023: 2,91 mi (0,74%)
Jul/2023: 3,92 mi (0,99%)