HOFC11

HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

14/11/2023 19:27

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Ativo	398,06 mi	397,00 mi	397,39 mi
Patrimônio líquido	338,17 mi	336,87 mi	337,07 mi
Total dos passivos	59,89 mi	60,13 mi	60,32 mi
Liquidez total	1,42 mi	440.354,94	290.192,21
Índice de solvência Passivos / Ativo	15,05%	15,15%	15,18%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	17,54%	17,68%	17,74%

Ativo 398,06 mi

Set/2023: 397,00 mi Ago/2023: 397,39 mi

Patrimônio líquido 338,17 mi

Set/2023: 336,87 mi Ago/2023: 337,07 mi

Total dos passivos 59,89 mi

Set/2023: 60,13 mi Ago/2023: 60,32 mi

Liquidez total 1,42 mi

Set/2023: 440.354,94 Ago/2023: 290.192,21

Índice de solvência 15,05%

Passivos / Ativo

Set/2023: 15,15% Ago/2023: 15,18%

Alavancagem 17,54%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 17,68% Ago/2023: 17,74%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Número de cotas emitidas	3.779.001	3.779.001	3.779.001
Número de cotistas	7.115	7.302	7.538
Valor patrimonial por cota	R$ 89,49	R$ 89,14	R$ 89,19

Número de cotas emitidas 3.779.001

Set/2023: 3.779.001 Ago/2023: 3.779.001

Número de cotistas 7.115

Set/2023: 7.302 Ago/2023: 7.538

Valor patrimonial por cota R$ 89,49

Set/2023: R$ 89,14 Ago/2023: R$ 89,19

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Rendimentos a distribuir	415.690,11	415.690,11	415.690,11
└─ Por cota	R$ 0,1100	R$ 0,1100	R$ 0,1100
Contas a receber - Aluguéis	2,92 mi	2,86 mi	2,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 415.690,11

└─ Por cota R$ 0,1100

Set/2023: 415.690,11 Ago/2023: 415.690,11

Contas a receber - Aluguéis 2,92 mi

Set/2023: 2,86 mi Ago/2023: 2,75 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido

392,99 mi

Set/2023: 392,97 mi Ago/2023: 393,62 mi

Tipo de ativo	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Imóveis acabados	332,40 mi 84,58%	332,40 mi 84,59%	332,40 mi 84,45%
Direitos sobre imóveis	332,40 mi 84,58%	332,40 mi 84,59%	332,40 mi 84,45%
Ações de SPEs imobiliárias	58,27 mi 14,83%	58,27 mi 14,83%	58,30 mi 14,81%
LCI/LCA	2,31 mi 0,59%	2,29 mi 0,58%	2,91 mi 0,74%

Imóveis acabados

332,40 mi 84,58%

Set/2023: 332,40 mi (84,59%) Ago/2023: 332,40 mi (84,45%)

Direitos sobre imóveis

332,40 mi 84,58%

Set/2023: 332,40 mi (84,59%) Ago/2023: 332,40 mi (84,45%)

Ações de SPEs imobiliárias

58,27 mi 14,83%

Set/2023: 58,27 mi (14,83%) Ago/2023: 58,30 mi (14,81%)

LCI/LCA

2,31 mi 0,59%

Set/2023: 2,29 mi (0,58%) Ago/2023: 2,91 mi (0,74%)

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