HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:00
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 400,05 mi | 401,41 mi | 399,33 mi |
| Patrimônio líquido | 340,55 mi | 342,07 mi | 340,48 mi |
| Total dos passivos | 59,51 mi | 59,34 mi | 58,85 mi |
| Liquidez total | 1,97 mi | 875.449,57 | 1,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,87% | 14,78% | 14,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,74% | 16,49% | 16,35% |
Ativo
400,05 mi
Jan/2023: 401,41 mi
Dez/2022: 399,33 mi
Patrimônio líquido
340,55 mi
Jan/2023: 342,07 mi
Dez/2022: 340,48 mi
Total dos passivos
59,51 mi
Jan/2023: 59,34 mi
Dez/2022: 58,85 mi
Liquidez total
1,97 mi
Jan/2023: 875.449,57
Dez/2022: 1,11 mi
Índice de solvência
14,87%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 14,78%
Dez/2022: 14,74%
Alavancagem
16,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 16,49%
Dez/2022: 16,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 7.912 | 8.098 | 8.437 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,12 | R$ 90,52 | R$ 90,10 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Jan/2023: 3.779.001
Dez/2022: 3.779.001
Número de cotistas
7.912
Jan/2023: 8.098
Dez/2022: 8.437
Valor patrimonial por cota
R$ 90,12
Jan/2023: R$ 90,52
Dez/2022: R$ 90,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.690,11 | 415.690,11 | 264.530,07 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,56 mi | 4,71 mi | 2,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.690,11
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jan/2023: 415.690,11
Dez/2022: 264.530,07
Contas a receber - Aluguéis
3,56 mi
Jan/2023: 4,71 mi
Dez/2022: 2,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
394,52 mi
Jan/2023: 395,69 mi
Dez/2022: 395,64 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,32 mi
84,23%
|
332,32 mi
83,98%
|
332,32 mi
84,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,32 mi
84,23%
|
332,32 mi
83,98%
|
332,32 mi
84,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,47 mi
14,82%
|
58,47 mi
14,78%
|
58,47 mi
14,78%
|
| LCI/LCA |
3,73 mi
0,95%
|
4,90 mi
1,24%
|
4,85 mi
1,23%
|
Imóveis acabados
332,32 mi
84,23%
Jan/2023: 332,32 mi (83,98%)
Dez/2022: 332,32 mi (84,00%)
Direitos sobre imóveis
332,32 mi
84,23%
Jan/2023: 332,32 mi (83,98%)
Dez/2022: 332,32 mi (84,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,47 mi
14,82%
Jan/2023: 58,47 mi (14,78%)
Dez/2022: 58,47 mi (14,78%)
LCI/LCA
3,73 mi
0,95%
Jan/2023: 4,90 mi (1,24%)
Dez/2022: 4,85 mi (1,23%)