HOFC11

HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2023

Entrega

15/05/2023 17:46

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	399,90 mi	400,43 mi	400,05 mi
Patrimônio líquido	339,82 mi	339,92 mi	340,55 mi
Total dos passivos	60,08 mi	60,50 mi	59,51 mi
Liquidez total	1,73 mi	2,06 mi	1,97 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	15,02%	15,11%	14,87%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	17,23%	17,05%	16,74%

Ativo 399,90 mi

Mar/2023: 400,43 mi Fev/2023: 400,05 mi

Patrimônio líquido 339,82 mi

Mar/2023: 339,92 mi Fev/2023: 340,55 mi

Total dos passivos 60,08 mi

Mar/2023: 60,50 mi Fev/2023: 59,51 mi

Liquidez total 1,73 mi

Mar/2023: 2,06 mi Fev/2023: 1,97 mi

Índice de solvência 15,02%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 15,11% Fev/2023: 14,87%

Alavancagem 17,23%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 17,05% Fev/2023: 16,74%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	3.779.001	3.779.001	3.779.001
Número de cotistas	7.695	7.715	7.912
Valor patrimonial por cota	R$ 89,92	R$ 89,95	R$ 90,12

Número de cotas emitidas 3.779.001

Mar/2023: 3.779.001 Fev/2023: 3.779.001

Número de cotistas 7.695

Mar/2023: 7.715 Fev/2023: 7.912

Valor patrimonial por cota R$ 89,92

Mar/2023: R$ 89,95 Fev/2023: R$ 90,12

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	755.800,20	755.800,20	415.690,11
└─ Por cota	R$ 0,2000	R$ 0,2000	R$ 0,1100
Contas a receber - Aluguéis	3,57 mi	3,79 mi	3,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	0,00

Rendimentos a distribuir 755.800,20

└─ Por cota R$ 0,2000

Mar/2023: 755.800,20 Fev/2023: 415.690,11

Contas a receber - Aluguéis 3,57 mi

Mar/2023: 3,79 mi Fev/2023: 3,56 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2023: - Fev/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

394,60 mi

Mar/2023: 394,56 mi Fev/2023: 394,52 mi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Imóveis acabados	332,32 mi 84,22%	332,32 mi 84,23%	332,32 mi 84,23%
Direitos sobre imóveis	332,32 mi 84,22%	332,32 mi 84,23%	332,32 mi 84,23%
Ações de SPEs imobiliárias	58,47 mi 14,82%	58,47 mi 14,82%	58,47 mi 14,82%
LCI/LCA	3,81 mi 0,96%	3,77 mi 0,96%	3,73 mi 0,95%

Imóveis acabados

332,32 mi 84,22%

Mar/2023: 332,32 mi (84,23%) Fev/2023: 332,32 mi (84,23%)

Direitos sobre imóveis

332,32 mi 84,22%

Mar/2023: 332,32 mi (84,23%) Fev/2023: 332,32 mi (84,23%)

Ações de SPEs imobiliárias

58,47 mi 14,82%

Mar/2023: 58,47 mi (14,82%) Fev/2023: 58,47 mi (14,82%)

LCI/LCA

3,81 mi 0,96%

Mar/2023: 3,77 mi (0,96%) Fev/2023: 3,73 mi (0,95%)

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