HOFC11

HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/06/2023

Entrega

14/07/2023 17:51

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Ativo	399,35 mi	399,81 mi	399,90 mi
Patrimônio líquido	337,57 mi	339,02 mi	339,82 mi
Total dos passivos	61,78 mi	60,79 mi	60,08 mi
Liquidez total	1,41 mi	1,73 mi	1,73 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	15,47%	15,20%	15,02%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	17,67%	17,48%	17,23%

Ativo 399,35 mi

Mai/2023: 399,81 mi Abr/2023: 399,90 mi

Patrimônio líquido 337,57 mi

Mai/2023: 339,02 mi Abr/2023: 339,82 mi

Total dos passivos 61,78 mi

Mai/2023: 60,79 mi Abr/2023: 60,08 mi

Liquidez total 1,41 mi

Mai/2023: 1,73 mi Abr/2023: 1,73 mi

Índice de solvência 15,47%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 15,20% Abr/2023: 15,02%

Alavancagem 17,67%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 17,48% Abr/2023: 17,23%

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Número de cotas emitidas	3.779.001	3.779.001	3.779.001
Número de cotistas	7.538	7.622	7.695
Valor patrimonial por cota	R$ 89,33	R$ 89,71	R$ 89,92

Número de cotas emitidas 3.779.001

Mai/2023: 3.779.001 Abr/2023: 3.779.001

Número de cotistas 7.538

Mai/2023: 7.622 Abr/2023: 7.695

Valor patrimonial por cota R$ 89,33

Mai/2023: R$ 89,71 Abr/2023: R$ 89,92

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Rendimentos a distribuir	1,89 mi	755.800,20	755.800,20
└─ Por cota	R$ 0,5000	R$ 0,2000	R$ 0,2000
Contas a receber - Aluguéis	3,39 mi	3,41 mi	3,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,89 mi

└─ Por cota R$ 0,5000

Mai/2023: 755.800,20 Abr/2023: 755.800,20

Contas a receber - Aluguéis 3,39 mi

Mai/2023: 3,41 mi Abr/2023: 3,57 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mai/2023: - Abr/2023: -

Investimentos

Total investido

394,52 mi

Mai/2023: 394,64 mi Abr/2023: 394,60 mi

Tipo de ativo	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Imóveis acabados	332,33 mi 84,24%	332,33 mi 84,21%	332,32 mi 84,22%
Direitos sobre imóveis	332,33 mi 84,24%	332,33 mi 84,21%	332,32 mi 84,22%
Ações de SPEs imobiliárias	58,30 mi 14,78%	58,47 mi 14,82%	58,47 mi 14,82%
LCI/LCA	3,88 mi 0,98%	3,85 mi 0,97%	3,81 mi 0,96%

Imóveis acabados

332,33 mi 84,24%

Mai/2023: 332,33 mi (84,21%) Abr/2023: 332,32 mi (84,22%)

Direitos sobre imóveis

332,33 mi 84,24%

Mai/2023: 332,33 mi (84,21%) Abr/2023: 332,32 mi (84,22%)

Ações de SPEs imobiliárias

58,30 mi 14,78%

Mai/2023: 58,47 mi (14,82%) Abr/2023: 58,47 mi (14,82%)

LCI/LCA

3,88 mi 0,98%

Mai/2023: 3,85 mi (0,97%) Abr/2023: 3,81 mi (0,96%)

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