HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 18:41
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 399,33 mi | 399,19 mi | 399,89 mi |
| Patrimônio líquido | 340,48 mi | 340,78 mi | 340,94 mi |
| Total dos passivos | 58,85 mi | 58,41 mi | 58,95 mi |
| Liquidez total | 1,11 mi | 293.080,55 | 399.110,76 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,74% | 14,63% | 14,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,35% | 16,17% | 15,96% |
Ativo
399,33 mi
Nov/2022: 399,19 mi
Out/2022: 399,89 mi
Patrimônio líquido
340,48 mi
Nov/2022: 340,78 mi
Out/2022: 340,94 mi
Total dos passivos
58,85 mi
Nov/2022: 58,41 mi
Out/2022: 58,95 mi
Liquidez total
1,11 mi
Nov/2022: 293.080,55
Out/2022: 399.110,76
Índice de solvência
14,74%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 14,63%
Out/2022: 14,74%
Alavancagem
16,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 16,17%
Out/2022: 15,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 8.437 | 8.560 | 8.817 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,10 | R$ 90,18 | R$ 90,22 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Nov/2022: 3.779.001
Out/2022: 3.779.001
Número de cotistas
8.437
Nov/2022: 8.560
Out/2022: 8.817
Valor patrimonial por cota
R$ 90,10
Nov/2022: R$ 90,18
Out/2022: R$ 90,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 264.530,07 | - | 755.800,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | - | R$ 0,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,59 mi | 2,61 mi | 2,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
264.530,07
└─ Por cota
R$ 0,0700
Nov/2022: -
Out/2022: 755.800,20
Contas a receber - Aluguéis
2,59 mi
Nov/2022: 2,61 mi
Out/2022: 2,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
395,64 mi
Nov/2022: 396,19 mi
Out/2022: 396,71 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,32 mi
84,00%
|
332,31 mi
83,88%
|
332,31 mi
83,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,32 mi
84,00%
|
332,31 mi
83,88%
|
332,31 mi
83,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,47 mi
14,78%
|
58,55 mi
14,78%
|
58,55 mi
14,76%
|
| LCI/LCA |
4,85 mi
1,23%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
332,32 mi
84,00%
Nov/2022: 332,31 mi (83,88%)
Out/2022: 332,31 mi (83,77%)
Direitos sobre imóveis
332,32 mi
84,00%
Nov/2022: 332,31 mi (83,88%)
Out/2022: 332,31 mi (83,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,47 mi
14,78%
Nov/2022: 58,55 mi (14,78%)
Out/2022: 58,55 mi (14,76%)
LCI/LCA
4,85 mi
1,23%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)