HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 18:00
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 401,41 mi | 399,33 mi | 399,19 mi |
| Patrimônio líquido | 342,07 mi | 340,48 mi | 340,78 mi |
| Total dos passivos | 59,34 mi | 58,85 mi | 58,41 mi |
| Liquidez total | 875.449,57 | 1,11 mi | 293.080,55 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,78% | 14,74% | 14,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,49% | 16,35% | 16,17% |
Ativo
401,41 mi
Dez/2022: 399,33 mi
Nov/2022: 399,19 mi
Patrimônio líquido
342,07 mi
Dez/2022: 340,48 mi
Nov/2022: 340,78 mi
Total dos passivos
59,34 mi
Dez/2022: 58,85 mi
Nov/2022: 58,41 mi
Liquidez total
875.449,57
Dez/2022: 1,11 mi
Nov/2022: 293.080,55
Índice de solvência
14,78%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 14,74%
Nov/2022: 14,63%
Alavancagem
16,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 16,35%
Nov/2022: 16,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 8.098 | 8.437 | 8.560 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,52 | R$ 90,10 | R$ 90,18 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Dez/2022: 3.779.001
Nov/2022: 3.779.001
Número de cotistas
8.098
Dez/2022: 8.437
Nov/2022: 8.560
Valor patrimonial por cota
R$ 90,52
Dez/2022: R$ 90,10
Nov/2022: R$ 90,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.690,11 | 264.530,07 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,0700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,71 mi | 2,59 mi | 2,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.690,11
└─ Por cota
R$ 0,1100
Dez/2022: 264.530,07
Nov/2022: -
Contas a receber - Aluguéis
4,71 mi
Dez/2022: 2,59 mi
Nov/2022: 2,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
395,69 mi
Dez/2022: 395,64 mi
Nov/2022: 396,19 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,32 mi
83,98%
|
332,32 mi
84,00%
|
332,31 mi
83,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,32 mi
83,98%
|
332,32 mi
84,00%
|
332,31 mi
83,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,47 mi
14,78%
|
58,47 mi
14,78%
|
58,55 mi
14,78%
|
| LCI/LCA |
4,90 mi
1,24%
|
4,85 mi
1,23%
|
-
-
|
Imóveis acabados
332,32 mi
83,98%
Dez/2022: 332,32 mi (84,00%)
Nov/2022: 332,31 mi (83,88%)
Direitos sobre imóveis
332,32 mi
83,98%
Dez/2022: 332,32 mi (84,00%)
Nov/2022: 332,31 mi (83,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,47 mi
14,78%
Dez/2022: 58,47 mi (14,78%)
Nov/2022: 58,55 mi (14,78%)
LCI/LCA
4,90 mi
1,24%
Dez/2022: 4,85 mi (1,23%)
Nov/2022: - (-)