HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:19
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 396,78 mi | 398,06 mi | 397,00 mi |
| Patrimônio líquido | 337,15 mi | 338,17 mi | 336,87 mi |
| Total dos passivos | 59,62 mi | 59,89 mi | 60,13 mi |
| Liquidez total | 998.407,02 | 1,42 mi | 440.354,94 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,03% | 15,05% | 15,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,51% | 17,54% | 17,68% |
Ativo
396,78 mi
Out/2023: 398,06 mi
Set/2023: 397,00 mi
Patrimônio líquido
337,15 mi
Out/2023: 338,17 mi
Set/2023: 336,87 mi
Total dos passivos
59,62 mi
Out/2023: 59,89 mi
Set/2023: 60,13 mi
Liquidez total
998.407,02
Out/2023: 1,42 mi
Set/2023: 440.354,94
Índice de solvência
15,03%
Passivos / Ativo
Out/2023: 15,05%
Set/2023: 15,15%
Alavancagem
17,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 17,54%
Set/2023: 17,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 6.949 | 7.115 | 7.302 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,22 | R$ 89,49 | R$ 89,14 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Out/2023: 3.779.001
Set/2023: 3.779.001
Número de cotistas
6.949
Out/2023: 7.115
Set/2023: 7.302
Valor patrimonial por cota
R$ 89,22
Out/2023: R$ 89,49
Set/2023: R$ 89,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.690,11 | 415.690,11 | 415.690,11 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,65 mi | 2,92 mi | 2,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.690,11
└─ Por cota
R$ 0,1100
Out/2023: 415.690,11
Set/2023: 415.690,11
Contas a receber - Aluguéis
2,65 mi
Out/2023: 2,92 mi
Set/2023: 2,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
393,01 mi
Out/2023: 392,99 mi
Set/2023: 392,97 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,40 mi
84,58%
|
332,40 mi
84,58%
|
332,40 mi
84,59%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,40 mi
84,58%
|
332,40 mi
84,58%
|
332,40 mi
84,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,27 mi
14,83%
|
58,27 mi
14,83%
|
58,27 mi
14,83%
|
| LCI/LCA |
2,33 mi
0,59%
|
2,31 mi
0,59%
|
2,29 mi
0,58%
|
Imóveis acabados
332,40 mi
84,58%
Out/2023: 332,40 mi (84,58%)
Set/2023: 332,40 mi (84,59%)
Direitos sobre imóveis
332,40 mi
84,58%
Out/2023: 332,40 mi (84,58%)
Set/2023: 332,40 mi (84,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,27 mi
14,83%
Out/2023: 58,27 mi (14,83%)
Set/2023: 58,27 mi (14,83%)
LCI/LCA
2,33 mi
0,59%
Out/2023: 2,31 mi (0,59%)
Set/2023: 2,29 mi (0,58%)