HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 17:45
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 398,06 mi | 399,35 mi | 399,81 mi |
| Patrimônio líquido | 337,19 mi | 337,57 mi | 339,02 mi |
| Total dos passivos | 60,87 mi | 61,78 mi | 60,79 mi |
| Liquidez total | 299.704,20 | 1,41 mi | 1,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,29% | 15,47% | 15,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,80% | 17,67% | 17,48% |
Ativo
398,06 mi
Jun/2023: 399,35 mi
Mai/2023: 399,81 mi
Patrimônio líquido
337,19 mi
Jun/2023: 337,57 mi
Mai/2023: 339,02 mi
Total dos passivos
60,87 mi
Jun/2023: 61,78 mi
Mai/2023: 60,79 mi
Liquidez total
299.704,20
Jun/2023: 1,41 mi
Mai/2023: 1,73 mi
Índice de solvência
15,29%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 15,47%
Mai/2023: 15,20%
Alavancagem
17,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 17,67%
Mai/2023: 17,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 7.682 | 7.538 | 7.622 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,23 | R$ 89,33 | R$ 89,71 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Jun/2023: 3.779.001
Mai/2023: 3.779.001
Número de cotistas
7.682
Jun/2023: 7.538
Mai/2023: 7.622
Valor patrimonial por cota
R$ 89,23
Jun/2023: R$ 89,33
Mai/2023: R$ 89,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.800,20 | 1,89 mi | 755.800,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,2000 | R$ 0,5000 | R$ 0,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,15 mi | 3,39 mi | 3,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
755.800,20
└─ Por cota
R$ 0,2000
Jun/2023: 1,89 mi
Mai/2023: 755.800,20
Contas a receber - Aluguéis
3,15 mi
Jun/2023: 3,39 mi
Mai/2023: 3,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
394,58 mi
Jun/2023: 394,52 mi
Mai/2023: 394,64 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,36 mi
84,23%
|
332,33 mi
84,24%
|
332,33 mi
84,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,36 mi
84,23%
|
332,33 mi
84,24%
|
332,33 mi
84,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,30 mi
14,78%
|
58,30 mi
14,78%
|
58,47 mi
14,82%
|
| LCI/LCA |
3,92 mi
0,99%
|
3,88 mi
0,98%
|
3,85 mi
0,97%
|
Imóveis acabados
332,36 mi
84,23%
Jun/2023: 332,33 mi (84,24%)
Mai/2023: 332,33 mi (84,21%)
Direitos sobre imóveis
332,36 mi
84,23%
Jun/2023: 332,33 mi (84,24%)
Mai/2023: 332,33 mi (84,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,30 mi
14,78%
Jun/2023: 58,30 mi (14,78%)
Mai/2023: 58,47 mi (14,82%)
LCI/LCA
3,92 mi
0,99%
Jun/2023: 3,88 mi (0,98%)
Mai/2023: 3,85 mi (0,97%)