HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 17:58
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 400,43 mi | 400,05 mi | 401,41 mi |
| Patrimônio líquido | 339,92 mi | 340,55 mi | 342,07 mi |
| Total dos passivos | 60,50 mi | 59,51 mi | 59,34 mi |
| Liquidez total | 2,06 mi | 1,97 mi | 875.449,57 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,11% | 14,87% | 14,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,05% | 16,74% | 16,49% |
Ativo
400,43 mi
Fev/2023: 400,05 mi
Jan/2023: 401,41 mi
Patrimônio líquido
339,92 mi
Fev/2023: 340,55 mi
Jan/2023: 342,07 mi
Total dos passivos
60,50 mi
Fev/2023: 59,51 mi
Jan/2023: 59,34 mi
Liquidez total
2,06 mi
Fev/2023: 1,97 mi
Jan/2023: 875.449,57
Índice de solvência
15,11%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 14,87%
Jan/2023: 14,78%
Alavancagem
17,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 16,74%
Jan/2023: 16,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 7.715 | 7.912 | 8.098 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,95 | R$ 90,12 | R$ 90,52 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Fev/2023: 3.779.001
Jan/2023: 3.779.001
Número de cotistas
7.715
Fev/2023: 7.912
Jan/2023: 8.098
Valor patrimonial por cota
R$ 89,95
Fev/2023: R$ 90,12
Jan/2023: R$ 90,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.800,20 | 415.690,11 | 415.690,11 |
| └─ Por cota | R$ 0,2000 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,79 mi | 3,56 mi | 4,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
755.800,20
└─ Por cota
R$ 0,2000
Fev/2023: 415.690,11
Jan/2023: 415.690,11
Contas a receber - Aluguéis
3,79 mi
Fev/2023: 3,56 mi
Jan/2023: 4,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
394,56 mi
Fev/2023: 394,52 mi
Jan/2023: 395,69 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,32 mi
84,23%
|
332,32 mi
84,23%
|
332,32 mi
83,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,32 mi
84,23%
|
332,32 mi
84,23%
|
332,32 mi
83,98%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,47 mi
14,82%
|
58,47 mi
14,82%
|
58,47 mi
14,78%
|
| LCI/LCA |
3,77 mi
0,96%
|
3,73 mi
0,95%
|
4,90 mi
1,24%
|
Imóveis acabados
332,32 mi
84,23%
Fev/2023: 332,32 mi (84,23%)
Jan/2023: 332,32 mi (83,98%)
Direitos sobre imóveis
332,32 mi
84,23%
Fev/2023: 332,32 mi (84,23%)
Jan/2023: 332,32 mi (83,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,47 mi
14,82%
Fev/2023: 58,47 mi (14,82%)
Jan/2023: 58,47 mi (14,78%)
LCI/LCA
3,77 mi
0,96%
Fev/2023: 3,73 mi (0,95%)
Jan/2023: 4,90 mi (1,24%)