HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 18:53
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,82 mi | 397,70 mi | 380,73 mi |
| Patrimônio líquido | 322,81 mi | 322,78 mi | 323,64 mi |
| Total dos passivos | 60,02 mi | 74,91 mi | 57,09 mi |
| Liquidez total | 448.571,97 | 1,57 mi | 2,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,68% | 18,84% | 15,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,67% | 20,93% | 16,51% |
Ativo
382,82 mi
Jul/2022: 397,70 mi
Jun/2022: 380,73 mi
Patrimônio líquido
322,81 mi
Jul/2022: 322,78 mi
Jun/2022: 323,64 mi
Total dos passivos
60,02 mi
Jul/2022: 74,91 mi
Jun/2022: 57,09 mi
Liquidez total
448.571,97
Jul/2022: 1,57 mi
Jun/2022: 2,09 mi
Índice de solvência
15,68%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 18,84%
Jun/2022: 15,00%
Alavancagem
16,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 20,93%
Jun/2022: 16,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 9.248 | 9.012 | 8.653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,42 | R$ 85,42 | R$ 85,64 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Jul/2022: 3.779.001
Jun/2022: 3.779.001
Número de cotistas
9.248
Jul/2022: 9.012
Jun/2022: 8.653
Valor patrimonial por cota
R$ 85,42
Jul/2022: R$ 85,42
Jun/2022: R$ 85,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 944.750,25 | 1,32 mi | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2500 | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,99 mi | 1,99 mi | 3,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
944.750,25
└─ Por cota
R$ 0,2500
Jul/2022: 1,32 mi
Jun/2022: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,99 mi
Jul/2022: 1,99 mi
Jun/2022: 3,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
379,42 mi
Jul/2022: 378,73 mi
Jun/2022: 373,87 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
316,07 mi
83,30%
|
315,46 mi
83,29%
|
315,46 mi
84,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
316,07 mi
83,30%
|
315,46 mi
83,29%
|
315,46 mi
84,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
56,60 mi
14,92%
|
56,60 mi
14,95%
|
51,80 mi
13,86%
|
Imóveis acabados
316,07 mi
83,30%
Jul/2022: 315,46 mi (83,29%)
Jun/2022: 315,46 mi (84,38%)
Direitos sobre imóveis
316,07 mi
83,30%
Jul/2022: 315,46 mi (83,29%)
Jun/2022: 315,46 mi (84,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
56,60 mi
14,92%
Jul/2022: 56,60 mi (14,95%)
Jun/2022: 51,80 mi (13,86%)