HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 17:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 396,39 mi | 382,82 mi | 397,70 mi |
| Patrimônio líquido | 337,48 mi | 322,81 mi | 322,78 mi |
| Total dos passivos | 58,91 mi | 60,02 mi | 74,91 mi |
| Liquidez total | 973.415,84 | 448.571,97 | 1,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,86% | 15,68% | 18,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,02% | 16,67% | 20,93% |
Ativo
396,39 mi
Ago/2022: 382,82 mi
Jul/2022: 397,70 mi
Patrimônio líquido
337,48 mi
Ago/2022: 322,81 mi
Jul/2022: 322,78 mi
Total dos passivos
58,91 mi
Ago/2022: 60,02 mi
Jul/2022: 74,91 mi
Liquidez total
973.415,84
Ago/2022: 448.571,97
Jul/2022: 1,57 mi
Índice de solvência
14,86%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 15,68%
Jul/2022: 18,84%
Alavancagem
16,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 16,67%
Jul/2022: 20,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 9.214 | 9.248 | 9.012 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,30 | R$ 85,42 | R$ 85,42 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Ago/2022: 3.779.001
Jul/2022: 3.779.001
Número de cotistas
9.214
Ago/2022: 9.248
Jul/2022: 9.012
Valor patrimonial por cota
R$ 89,30
Ago/2022: R$ 85,42
Jul/2022: R$ 85,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.800,20 | 944.750,25 | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2000 | R$ 0,2500 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,74 mi | 1,99 mi | 1,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
755.800,20
└─ Por cota
R$ 0,2000
Ago/2022: 944.750,25
Jul/2022: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,74 mi
Ago/2022: 1,99 mi
Jul/2022: 1,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
392,57 mi
Ago/2022: 379,42 mi
Jul/2022: 378,73 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,83 mi
84,78%
|
316,07 mi
83,30%
|
315,46 mi
83,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,83 mi
84,78%
|
316,07 mi
83,30%
|
315,46 mi
83,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
53,94 mi
13,74%
|
56,60 mi
14,92%
|
56,60 mi
14,95%
|
Imóveis acabados
332,83 mi
84,78%
Ago/2022: 316,07 mi (83,30%)
Jul/2022: 315,46 mi (83,29%)
Direitos sobre imóveis
332,83 mi
84,78%
Ago/2022: 316,07 mi (83,30%)
Jul/2022: 315,46 mi (83,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
53,94 mi
13,74%
Ago/2022: 56,60 mi (14,92%)
Jul/2022: 56,60 mi (14,95%)