HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 12:48
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 399,89 mi | 396,39 mi | 382,82 mi |
| Patrimônio líquido | 340,94 mi | 337,48 mi | 322,81 mi |
| Total dos passivos | 58,95 mi | 58,91 mi | 60,02 mi |
| Liquidez total | 399.110,76 | 973.415,84 | 448.571,97 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,74% | 14,86% | 15,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,96% | 16,02% | 16,67% |
Ativo
399,89 mi
Set/2022: 396,39 mi
Ago/2022: 382,82 mi
Patrimônio líquido
340,94 mi
Set/2022: 337,48 mi
Ago/2022: 322,81 mi
Total dos passivos
58,95 mi
Set/2022: 58,91 mi
Ago/2022: 60,02 mi
Liquidez total
399.110,76
Set/2022: 973.415,84
Ago/2022: 448.571,97
Índice de solvência
14,74%
Passivos / Ativo
Set/2022: 14,86%
Ago/2022: 15,68%
Alavancagem
15,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 16,02%
Ago/2022: 16,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 8.817 | 9.214 | 9.248 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,22 | R$ 89,30 | R$ 85,42 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Set/2022: 3.779.001
Ago/2022: 3.779.001
Número de cotistas
8.817
Set/2022: 9.214
Ago/2022: 9.248
Valor patrimonial por cota
R$ 90,22
Set/2022: R$ 89,30
Ago/2022: R$ 85,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.800,20 | 755.800,20 | 944.750,25 |
| └─ Por cota | R$ 0,2000 | R$ 0,2000 | R$ 0,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,68 mi | 2,74 mi | 1,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
755.800,20
└─ Por cota
R$ 0,2000
Set/2022: 755.800,20
Ago/2022: 944.750,25
Contas a receber - Aluguéis
2,68 mi
Set/2022: 2,74 mi
Ago/2022: 1,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
396,71 mi
Set/2022: 392,57 mi
Ago/2022: 379,42 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,31 mi
83,77%
|
332,83 mi
84,78%
|
316,07 mi
83,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,31 mi
83,77%
|
332,83 mi
84,78%
|
316,07 mi
83,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,55 mi
14,76%
|
53,94 mi
13,74%
|
56,60 mi
14,92%
|
Imóveis acabados
332,31 mi
83,77%
Set/2022: 332,83 mi (84,78%)
Ago/2022: 316,07 mi (83,30%)
Direitos sobre imóveis
332,31 mi
83,77%
Set/2022: 332,83 mi (84,78%)
Ago/2022: 316,07 mi (83,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,55 mi
14,76%
Set/2022: 53,94 mi (13,74%)
Ago/2022: 56,60 mi (14,92%)