HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 15:41
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 393,87 mi | 394,90 mi | 443,89 mi |
| Patrimônio líquido | 326,37 mi | 328,03 mi | 378,74 mi |
| Total dos passivos | 67,50 mi | 66,87 mi | 65,15 mi |
| Liquidez total | 5,14 mi | 6,41 mi | 14,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,14% | 16,93% | 14,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,94% | 18,40% | 15,64% |
Ativo
393,87 mi
Jan/2022: 394,90 mi
Dez/2021: 443,89 mi
Patrimônio líquido
326,37 mi
Jan/2022: 328,03 mi
Dez/2021: 378,74 mi
Total dos passivos
67,50 mi
Jan/2022: 66,87 mi
Dez/2021: 65,15 mi
Liquidez total
5,14 mi
Jan/2022: 6,41 mi
Dez/2021: 14,18 mi
Índice de solvência
17,14%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 16,93%
Dez/2021: 14,68%
Alavancagem
18,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 18,40%
Dez/2021: 15,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 7.414 | 7.117 | 6.413 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,36 | R$ 86,80 | R$ 100,22 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Jan/2022: 3.779.001
Dez/2021: 3.779.001
Número de cotistas
7.414
Jan/2022: 7.117
Dez/2021: 6.413
Valor patrimonial por cota
R$ 86,36
Jan/2022: R$ 86,80
Dez/2021: R$ 100,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,32 mi | 1,32 mi | 1,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,66 mi | 2,51 mi | 2,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Jan/2022: 1,32 mi
Dez/2021: 1,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,66 mi
Jan/2022: 2,51 mi
Dez/2021: 2,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
374,61 mi
Jan/2022: 374,56 mi
Dez/2021: 425,41 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
315,43 mi
84,20%
|
315,43 mi
84,21%
|
359,66 mi
84,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
315,43 mi
84,20%
|
315,43 mi
84,21%
|
359,66 mi
84,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,80 mi
13,83%
|
51,80 mi
13,83%
|
65,74 mi
15,45%
|
Imóveis acabados
315,43 mi
84,20%
Jan/2022: 315,43 mi (84,21%)
Dez/2021: 359,66 mi (84,55%)
Direitos sobre imóveis
315,43 mi
84,20%
Jan/2022: 315,43 mi (84,21%)
Dez/2021: 359,66 mi (84,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,80 mi
13,83%
Jan/2022: 51,80 mi (13,83%)
Dez/2021: 65,74 mi (15,45%)