HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 11:51
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,77 mi | 383,81 mi | 393,87 mi |
| Patrimônio líquido | 321,53 mi | 324,33 mi | 326,37 mi |
| Total dos passivos | 61,24 mi | 59,48 mi | 67,50 mi |
| Liquidez total | 11,20 mi | 4,43 mi | 5,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,00% | 15,50% | 17,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,85% | 16,27% | 18,94% |
Ativo
382,77 mi
Mar/2022: 383,81 mi
Fev/2022: 393,87 mi
Patrimônio líquido
321,53 mi
Mar/2022: 324,33 mi
Fev/2022: 326,37 mi
Total dos passivos
61,24 mi
Mar/2022: 59,48 mi
Fev/2022: 67,50 mi
Liquidez total
11,20 mi
Mar/2022: 4,43 mi
Fev/2022: 5,14 mi
Índice de solvência
16,00%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 15,50%
Fev/2022: 17,14%
Alavancagem
16,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 16,27%
Fev/2022: 18,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 7.633 | 7.698 | 7.414 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,08 | R$ 85,82 | R$ 86,36 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Mar/2022: 3.779.001
Fev/2022: 3.779.001
Número de cotistas
7.633
Mar/2022: 7.698
Fev/2022: 7.414
Valor patrimonial por cota
R$ 85,08
Mar/2022: R$ 85,82
Fev/2022: R$ 86,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,32 mi | 1,32 mi | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,30 mi | 3,71 mi | 2,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Mar/2022: 1,32 mi
Fev/2022: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,30 mi
Mar/2022: 3,71 mi
Fev/2022: 2,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
367,26 mi
Mar/2022: 374,68 mi
Fev/2022: 374,61 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
315,46 mi
85,89%
|
315,44 mi
84,19%
|
315,43 mi
84,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
315,46 mi
85,89%
|
315,44 mi
84,19%
|
315,43 mi
84,20%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,80 mi
14,11%
|
51,80 mi
13,83%
|
51,80 mi
13,83%
|
Imóveis acabados
315,46 mi
85,89%
Mar/2022: 315,44 mi (84,19%)
Fev/2022: 315,43 mi (84,20%)
Direitos sobre imóveis
315,46 mi
85,89%
Mar/2022: 315,44 mi (84,19%)
Fev/2022: 315,43 mi (84,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,80 mi
14,11%
Mar/2022: 51,80 mi (13,83%)
Fev/2022: 51,80 mi (13,83%)