HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 13:46
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 380,73 mi | 383,48 mi | 382,77 mi |
| Patrimônio líquido | 323,64 mi | 321,90 mi | 321,53 mi |
| Total dos passivos | 57,09 mi | 61,58 mi | 61,24 mi |
| Liquidez total | 2,09 mi | 3,80 mi | 11,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,00% | 16,06% | 16,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,51% | 16,54% | 16,85% |
Ativo
380,73 mi
Mai/2022: 383,48 mi
Abr/2022: 382,77 mi
Patrimônio líquido
323,64 mi
Mai/2022: 321,90 mi
Abr/2022: 321,53 mi
Total dos passivos
57,09 mi
Mai/2022: 61,58 mi
Abr/2022: 61,24 mi
Liquidez total
2,09 mi
Mai/2022: 3,80 mi
Abr/2022: 11,20 mi
Índice de solvência
15,00%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 16,06%
Abr/2022: 16,00%
Alavancagem
16,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 16,54%
Abr/2022: 16,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 8.653 | 7.657 | 7.633 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,64 | R$ 85,18 | R$ 85,08 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Mai/2022: 3.779.001
Abr/2022: 3.779.001
Número de cotistas
8.653
Mai/2022: 7.657
Abr/2022: 7.633
Valor patrimonial por cota
R$ 85,64
Mai/2022: R$ 85,18
Abr/2022: R$ 85,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,32 mi | 1,32 mi | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,14 mi | 4,82 mi | 3,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Mai/2022: 1,32 mi
Abr/2022: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,14 mi
Mai/2022: 4,82 mi
Abr/2022: 3,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
373,87 mi
Mai/2022: 373,81 mi
Abr/2022: 367,26 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
315,46 mi
84,38%
|
315,46 mi
84,39%
|
315,46 mi
85,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
315,46 mi
84,38%
|
315,46 mi
84,39%
|
315,46 mi
85,89%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,80 mi
13,86%
|
51,80 mi
13,86%
|
51,80 mi
14,11%
|
Imóveis acabados
315,46 mi
84,38%
Mai/2022: 315,46 mi (84,39%)
Abr/2022: 315,46 mi (85,89%)
Direitos sobre imóveis
315,46 mi
84,38%
Mai/2022: 315,46 mi (84,39%)
Abr/2022: 315,46 mi (85,89%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,80 mi
13,86%
Mai/2022: 51,80 mi (13,86%)
Abr/2022: 51,80 mi (14,11%)