HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
17/02/2022 20:47
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 394,90 mi | 443,89 mi | 444,70 mi |
| Patrimônio líquido | 328,03 mi | 378,74 mi | 380,19 mi |
| Total dos passivos | 66,87 mi | 65,15 mi | 64,51 mi |
| Liquidez total | 6,41 mi | 14,18 mi | 13,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,93% | 14,68% | 14,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,40% | 15,64% | 15,41% |
Ativo
394,90 mi
Dez/2021: 443,89 mi
Nov/2021: 444,70 mi
Patrimônio líquido
328,03 mi
Dez/2021: 378,74 mi
Nov/2021: 380,19 mi
Total dos passivos
66,87 mi
Dez/2021: 65,15 mi
Nov/2021: 64,51 mi
Liquidez total
6,41 mi
Dez/2021: 14,18 mi
Nov/2021: 13,81 mi
Índice de solvência
16,93%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 14,68%
Nov/2021: 14,51%
Alavancagem
18,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 15,64%
Nov/2021: 15,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 7.117 | 6.413 | 5.930 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,80 | R$ 100,22 | R$ 100,61 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Dez/2021: 3.779.001
Nov/2021: 3.779.001
Número de cotistas
7.117
Dez/2021: 6.413
Nov/2021: 5.930
Valor patrimonial por cota
R$ 86,80
Dez/2021: R$ 100,22
Nov/2021: R$ 100,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,32 mi | 1,55 mi | 1,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,51 mi | 2,32 mi | 2,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Dez/2021: 1,55 mi
Nov/2021: 1,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,51 mi
Dez/2021: 2,32 mi
Nov/2021: 2,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
374,56 mi
Dez/2021: 425,41 mi
Nov/2021: 425,41 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
315,43 mi
84,21%
|
359,66 mi
84,55%
|
359,66 mi
84,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
315,43 mi
84,21%
|
359,66 mi
84,55%
|
359,66 mi
84,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,80 mi
13,83%
|
65,74 mi
15,45%
|
65,74 mi
15,45%
|
Imóveis acabados
315,43 mi
84,21%
Dez/2021: 359,66 mi (84,55%)
Nov/2021: 359,66 mi (84,55%)
Direitos sobre imóveis
315,43 mi
84,21%
Dez/2021: 359,66 mi (84,55%)
Nov/2021: 359,66 mi (84,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,80 mi
13,83%
Dez/2021: 65,74 mi (15,45%)
Nov/2021: 65,74 mi (15,45%)