HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 18:49
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 399,19 mi | 399,89 mi | 396,39 mi |
| Patrimônio líquido | 340,78 mi | 340,94 mi | 337,48 mi |
| Total dos passivos | 58,41 mi | 58,95 mi | 58,91 mi |
| Liquidez total | 293.080,55 | 399.110,76 | 973.415,84 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,63% | 14,74% | 14,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,17% | 15,96% | 16,02% |
Ativo
399,19 mi
Out/2022: 399,89 mi
Set/2022: 396,39 mi
Patrimônio líquido
340,78 mi
Out/2022: 340,94 mi
Set/2022: 337,48 mi
Total dos passivos
58,41 mi
Out/2022: 58,95 mi
Set/2022: 58,91 mi
Liquidez total
293.080,55
Out/2022: 399.110,76
Set/2022: 973.415,84
Índice de solvência
14,63%
Passivos / Ativo
Out/2022: 14,74%
Set/2022: 14,86%
Alavancagem
16,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 15,96%
Set/2022: 16,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 8.560 | 8.817 | 9.214 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,18 | R$ 90,22 | R$ 89,30 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Out/2022: 3.779.001
Set/2022: 3.779.001
Número de cotistas
8.560
Out/2022: 8.817
Set/2022: 9.214
Valor patrimonial por cota
R$ 90,18
Out/2022: R$ 90,22
Set/2022: R$ 89,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 755.800,20 | 755.800,20 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,2000 | R$ 0,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,61 mi | 2,68 mi | 2,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2022: 755.800,20
Set/2022: 755.800,20
Contas a receber - Aluguéis
2,61 mi
Out/2022: 2,68 mi
Set/2022: 2,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
396,19 mi
Out/2022: 396,71 mi
Set/2022: 392,57 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,31 mi
83,88%
|
332,31 mi
83,77%
|
332,83 mi
84,78%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,31 mi
83,88%
|
332,31 mi
83,77%
|
332,83 mi
84,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,55 mi
14,78%
|
58,55 mi
14,76%
|
53,94 mi
13,74%
|
Imóveis acabados
332,31 mi
83,88%
Out/2022: 332,31 mi (83,77%)
Set/2022: 332,83 mi (84,78%)
Direitos sobre imóveis
332,31 mi
83,88%
Out/2022: 332,31 mi (83,77%)
Set/2022: 332,83 mi (84,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,55 mi
14,78%
Out/2022: 58,55 mi (14,76%)
Set/2022: 53,94 mi (13,74%)