HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 16:54
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 397,70 mi | 380,73 mi | 383,48 mi |
| Patrimônio líquido | 322,78 mi | 323,64 mi | 321,90 mi |
| Total dos passivos | 74,91 mi | 57,09 mi | 61,58 mi |
| Liquidez total | 1,57 mi | 2,09 mi | 3,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,84% | 15,00% | 16,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,93% | 16,51% | 16,54% |
Ativo
397,70 mi
Jun/2022: 380,73 mi
Mai/2022: 383,48 mi
Patrimônio líquido
322,78 mi
Jun/2022: 323,64 mi
Mai/2022: 321,90 mi
Total dos passivos
74,91 mi
Jun/2022: 57,09 mi
Mai/2022: 61,58 mi
Liquidez total
1,57 mi
Jun/2022: 2,09 mi
Mai/2022: 3,80 mi
Índice de solvência
18,84%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 15,00%
Mai/2022: 16,06%
Alavancagem
20,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 16,51%
Mai/2022: 16,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 9.012 | 8.653 | 7.657 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,42 | R$ 85,64 | R$ 85,18 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Jun/2022: 3.779.001
Mai/2022: 3.779.001
Número de cotistas
9.012
Jun/2022: 8.653
Mai/2022: 7.657
Valor patrimonial por cota
R$ 85,42
Jun/2022: R$ 85,64
Mai/2022: R$ 85,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,32 mi | 1,32 mi | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,99 mi | 3,14 mi | 4,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Jun/2022: 1,32 mi
Mai/2022: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,99 mi
Jun/2022: 3,14 mi
Mai/2022: 4,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
378,73 mi
Jun/2022: 373,87 mi
Mai/2022: 373,81 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
315,46 mi
83,29%
|
315,46 mi
84,38%
|
315,46 mi
84,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
315,46 mi
83,29%
|
315,46 mi
84,38%
|
315,46 mi
84,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
56,60 mi
14,95%
|
51,80 mi
13,86%
|
51,80 mi
13,86%
|
Imóveis acabados
315,46 mi
83,29%
Jun/2022: 315,46 mi (84,38%)
Mai/2022: 315,46 mi (84,39%)
Direitos sobre imóveis
315,46 mi
83,29%
Jun/2022: 315,46 mi (84,38%)
Mai/2022: 315,46 mi (84,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
56,60 mi
14,95%
Jun/2022: 51,80 mi (13,86%)
Mai/2022: 51,80 mi (13,86%)