HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 16:18
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 383,81 mi | 393,87 mi | 394,90 mi |
| Patrimônio líquido | 324,33 mi | 326,37 mi | 328,03 mi |
| Total dos passivos | 59,48 mi | 67,50 mi | 66,87 mi |
| Liquidez total | 4,43 mi | 5,14 mi | 6,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,50% | 17,14% | 16,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,27% | 18,94% | 18,40% |
Ativo
383,81 mi
Fev/2022: 393,87 mi
Jan/2022: 394,90 mi
Patrimônio líquido
324,33 mi
Fev/2022: 326,37 mi
Jan/2022: 328,03 mi
Total dos passivos
59,48 mi
Fev/2022: 67,50 mi
Jan/2022: 66,87 mi
Liquidez total
4,43 mi
Fev/2022: 5,14 mi
Jan/2022: 6,41 mi
Índice de solvência
15,50%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 17,14%
Jan/2022: 16,93%
Alavancagem
16,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 18,94%
Jan/2022: 18,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 7.698 | 7.414 | 7.117 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,82 | R$ 86,36 | R$ 86,80 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Fev/2022: 3.779.001
Jan/2022: 3.779.001
Número de cotistas
7.698
Fev/2022: 7.414
Jan/2022: 7.117
Valor patrimonial por cota
R$ 85,82
Fev/2022: R$ 86,36
Jan/2022: R$ 86,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,32 mi | 1,32 mi | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,71 mi | 2,66 mi | 2,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Fev/2022: 1,32 mi
Jan/2022: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,71 mi
Fev/2022: 2,66 mi
Jan/2022: 2,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
374,68 mi
Fev/2022: 374,61 mi
Jan/2022: 374,56 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
315,44 mi
84,19%
|
315,43 mi
84,20%
|
315,43 mi
84,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
315,44 mi
84,19%
|
315,43 mi
84,20%
|
315,43 mi
84,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,80 mi
13,83%
|
51,80 mi
13,83%
|
51,80 mi
13,83%
|
Imóveis acabados
315,44 mi
84,19%
Fev/2022: 315,43 mi (84,20%)
Jan/2022: 315,43 mi (84,21%)
Direitos sobre imóveis
315,44 mi
84,19%
Fev/2022: 315,43 mi (84,20%)
Jan/2022: 315,43 mi (84,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,80 mi
13,83%
Fev/2022: 51,80 mi (13,83%)
Jan/2022: 51,80 mi (13,83%)