HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 16:33
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,11 mi | 443,06 mi | 438,59 mi |
| Patrimônio líquido | 382,50 mi | 384,32 mi | 380,69 mi |
| Total dos passivos | 59,61 mi | 58,75 mi | 57,90 mi |
| Liquidez total | 15,87 mi | 17,07 mi | 12,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,48% | 13,26% | 13,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,96% | 14,65% | 14,57% |
Ativo
442,11 mi
Jul/2021: 443,06 mi
Jun/2021: 438,59 mi
Patrimônio líquido
382,50 mi
Jul/2021: 384,32 mi
Jun/2021: 380,69 mi
Total dos passivos
59,61 mi
Jul/2021: 58,75 mi
Jun/2021: 57,90 mi
Liquidez total
15,87 mi
Jul/2021: 17,07 mi
Jun/2021: 12,88 mi
Índice de solvência
13,48%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 13,26%
Jun/2021: 13,20%
Alavancagem
14,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 14,65%
Jun/2021: 14,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 4.598 | 4.435 | 4.442 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,22 | R$ 101,70 | R$ 100,74 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Jul/2021: 3.779.001
Jun/2021: 3.779.001
Número de cotistas
4.598
Jul/2021: 4.435
Jun/2021: 4.442
Valor patrimonial por cota
R$ 101,22
Jul/2021: R$ 101,70
Jun/2021: R$ 100,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,51 mi | 1,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,38 mi | 2,14 mi | 2,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Jul/2021: 1,51 mi
Jun/2021: 1,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,38 mi
Jul/2021: 2,14 mi
Jun/2021: 2,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
420,92 mi
Jul/2021: 420,92 mi
Jun/2021: 420,92 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
61,26 mi
14,55%
|
61,26 mi
14,55%
|
61,26 mi
14,55%
|
Imóveis acabados
359,66 mi
85,45%
Jul/2021: 359,66 mi (85,45%)
Jun/2021: 359,66 mi (85,45%)
Direitos sobre imóveis
359,66 mi
85,45%
Jul/2021: 359,66 mi (85,45%)
Jun/2021: 359,66 mi (85,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
61,26 mi
14,55%
Jul/2021: 61,26 mi (14,55%)
Jun/2021: 61,26 mi (14,55%)