HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:39
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 444,74 mi | 445,22 mi | 442,11 mi |
| Patrimônio líquido | 380,41 mi | 379,89 mi | 382,50 mi |
| Total dos passivos | 64,33 mi | 65,33 mi | 59,61 mi |
| Liquidez total | 13,74 mi | 14,78 mi | 15,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,47% | 14,67% | 13,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,25% | 15,16% | 14,96% |
Ativo
444,74 mi
Set/2021: 445,22 mi
Ago/2021: 442,11 mi
Patrimônio líquido
380,41 mi
Set/2021: 379,89 mi
Ago/2021: 382,50 mi
Total dos passivos
64,33 mi
Set/2021: 65,33 mi
Ago/2021: 59,61 mi
Liquidez total
13,74 mi
Set/2021: 14,78 mi
Ago/2021: 15,87 mi
Índice de solvência
14,47%
Passivos / Ativo
Set/2021: 14,67%
Ago/2021: 13,48%
Alavancagem
15,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 15,16%
Ago/2021: 14,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 4.943 | 4.745 | 4.598 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,66 | R$ 100,53 | R$ 101,22 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Set/2021: 3.779.001
Ago/2021: 3.779.001
Número de cotistas
4.943
Set/2021: 4.745
Ago/2021: 4.598
Valor patrimonial por cota
R$ 100,66
Set/2021: R$ 100,53
Ago/2021: R$ 101,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,59 mi | 3,06 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,8100 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,68 mi | 2,69 mi | 2,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,4200
Set/2021: 3,06 mi
Ago/2021: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,68 mi
Set/2021: 2,69 mi
Ago/2021: 2,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
425,41 mi
Set/2021: 425,41 mi
Ago/2021: 420,92 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
359,66 mi
84,55%
|
359,66 mi
84,55%
|
359,66 mi
85,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
359,66 mi
84,55%
|
359,66 mi
84,55%
|
359,66 mi
85,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
65,74 mi
15,45%
|
65,74 mi
15,45%
|
61,26 mi
14,55%
|
Imóveis acabados
359,66 mi
84,55%
Set/2021: 359,66 mi (84,55%)
Ago/2021: 359,66 mi (85,45%)
Direitos sobre imóveis
359,66 mi
84,55%
Set/2021: 359,66 mi (84,55%)
Ago/2021: 359,66 mi (85,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
65,74 mi
15,45%
Set/2021: 65,74 mi (15,45%)
Ago/2021: 61,26 mi (14,55%)