HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
11/03/2021 18:47
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,62 mi | 442,62 mi | 438,04 mi |
| Patrimônio líquido | 387,79 mi | 389,29 mi | 388,93 mi |
| Total dos passivos | 53,82 mi | 53,34 mi | 49,11 mi |
| Liquidez total | 16,08 mi | 17,43 mi | 17,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,19% | 12,05% | 11,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,56% | 12,13% | 11,91% |
Ativo
441,62 mi
Jan/2021: 442,62 mi
Dez/2020: 438,04 mi
Patrimônio líquido
387,79 mi
Jan/2021: 389,29 mi
Dez/2020: 388,93 mi
Total dos passivos
53,82 mi
Jan/2021: 53,34 mi
Dez/2020: 49,11 mi
Liquidez total
16,08 mi
Jan/2021: 17,43 mi
Dez/2020: 17,05 mi
Índice de solvência
12,19%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 12,05%
Dez/2020: 11,21%
Alavancagem
12,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 12,13%
Dez/2020: 11,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 3.513 | 3.180 | 3.041 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,62 | R$ 103,01 | R$ 102,92 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Jan/2021: 3.779.001
Dez/2020: 3.779.001
Número de cotistas
3.513
Jan/2021: 3.180
Dez/2020: 3.041
Valor patrimonial por cota
R$ 102,62
Jan/2021: R$ 103,01
Dez/2020: R$ 102,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 2,08 mi | 2,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5100 | R$ 0,5500 | R$ 0,5460 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,43 mi | 1,96 mi | 1,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,5100
Jan/2021: 2,08 mi
Dez/2020: 2,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,43 mi
Jan/2021: 1,96 mi
Dez/2020: 1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
420,92 mi
Jan/2021: 420,92 mi
Dez/2020: 417,07 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
358,52 mi
85,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
358,52 mi
85,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
61,26 mi
14,55%
|
61,26 mi
14,55%
|
58,55 mi
14,04%
|
Imóveis acabados
359,66 mi
85,45%
Jan/2021: 359,66 mi (85,45%)
Dez/2020: 358,52 mi (85,96%)
Direitos sobre imóveis
359,66 mi
85,45%
Jan/2021: 359,66 mi (85,45%)
Dez/2020: 358,52 mi (85,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
61,26 mi
14,55%
Jan/2021: 61,26 mi (14,55%)
Dez/2020: 58,55 mi (14,04%)