HOFC11

HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2021

Entrega

14/05/2021 17:55

Abril/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Ativo	439,26 mi	439,89 mi	441,62 mi
Patrimônio líquido	383,98 mi	385,54 mi	387,79 mi
Total dos passivos	55,28 mi	54,35 mi	53,82 mi
Liquidez total	14,51 mi	15,54 mi	16,08 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	12,58%	12,36%	12,19%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	13,53%	13,08%	12,56%

Ativo 439,26 mi

Mar/2021: 439,89 mi Fev/2021: 441,62 mi

Patrimônio líquido 383,98 mi

Mar/2021: 385,54 mi Fev/2021: 387,79 mi

Total dos passivos 55,28 mi

Mar/2021: 54,35 mi Fev/2021: 53,82 mi

Liquidez total 14,51 mi

Mar/2021: 15,54 mi Fev/2021: 16,08 mi

Índice de solvência 12,58%

Passivos / Ativo

Mar/2021: 12,36% Fev/2021: 12,19%

Alavancagem 13,53%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2021: 13,08% Fev/2021: 12,56%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Número de cotas emitidas	3.779.001	3.779.001	3.779.001
Número de cotistas	3.968	3.707	3.513
Valor patrimonial por cota	R$ 101,61	R$ 102,02	R$ 102,62

Número de cotas emitidas 3.779.001

Mar/2021: 3.779.001 Fev/2021: 3.779.001

Número de cotistas 3.968

Mar/2021: 3.707 Fev/2021: 3.513

Valor patrimonial por cota R$ 101,61

Mar/2021: R$ 102,02 Fev/2021: R$ 102,62

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Rendimentos a distribuir	1,32 mi	1,58 mi	1,93 mi
└─ Por cota	R$ 0,3500	R$ 0,4190	R$ 0,5100
Contas a receber - Aluguéis	2,05 mi	1,75 mi	2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,32 mi

└─ Por cota R$ 0,3500

Mar/2021: 1,58 mi Fev/2021: 1,93 mi

Contas a receber - Aluguéis 2,05 mi

Mar/2021: 1,75 mi Fev/2021: 2,43 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2021: - Fev/2021: -

Investimentos

Total investido

420,92 mi

Mar/2021: 420,92 mi Fev/2021: 420,92 mi

Tipo de ativo	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Imóveis acabados	359,66 mi 85,45%	359,66 mi 85,45%	359,66 mi 85,45%
Direitos sobre imóveis	359,66 mi 85,45%	359,66 mi 85,45%	359,66 mi 85,45%
Ações de SPEs imobiliárias	61,26 mi 14,55%	61,26 mi 14,55%	61,26 mi 14,55%

Imóveis acabados

359,66 mi 85,45%

Mar/2021: 359,66 mi (85,45%) Fev/2021: 359,66 mi (85,45%)

Direitos sobre imóveis

359,66 mi 85,45%

Mar/2021: 359,66 mi (85,45%) Fev/2021: 359,66 mi (85,45%)

Ações de SPEs imobiliárias

61,26 mi 14,55%

Mar/2021: 61,26 mi (14,55%) Fev/2021: 61,26 mi (14,55%)

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